23 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Franco Nevada Corporation ORD SHS | CA3518581051 | 04.01.2008 | Dividend Option | .33488 | 03.12.2020 | |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | .162794 | 20.11.2020 | |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | .162794 | 20.11.2020 | |
| Turk Telekomunikasyon 4.875 19/06/24 | XS1028951264 | 29.01.2014 | 19.06.2024 | Interest Payment | 24.375 | 04.12.2020 |
| ALPHA HOLDING, REGS 10.0000 19/12/22 | USP1000TAA53 | 19.12.2017 | 19.12.2022 | Interest Payment | 50 | 18.12.2020 |
| Citrix Systems, Inc._ORD SHS | US1773761002 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .35 | 08.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 | CH0492554040 | 23.10.2019 | 22.11.2024 | Interest Payment | 12.08 | 21.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 | CH0492554040 | 23.10.2019 | 22.11.2024 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 22/03/22 | CH0562305430 | 16.09.2020 | 22.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.12.2020 |
| Republic of South Africa 5.875 22/06/30 | US836205AY00 | 11.05.2018 | 22.06.2030 | Interest Payment | 29.375 | 21.12.2020 |
| REPUBLIC OF SOUTH A 6.30000 22/06/48 | US836205AZ74 | 11.05.2018 | 22.06.2048 | Interest Payment | 31.5 | 21.12.2020 |
| BP CAPITAL MAR SECREG 4.875 UNDATED | US05565QDV77 | 18.06.2020 | Interest Payment | 24.38 | 21.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 22/03/22 | CH0562305430 | 16.09.2020 | 22.03.2022 | Interest Payment | 27.88 | 21.12.2020 |
| Eaton Vance Corp.ORD SHS NON VOTING | US2782651036 | 15.05.2001 | Cash Dividend | 4.25 | 04.12.2020 | |
| Exponent, Inc. ORD SHS | US30214U1025 | 13.05.1999 | Cash Dividend | .19 | 04.12.2020 | |
| Jack in the Box Inc. ORD SHS | US4663671091 | 18.10.2002 | Cash Dividend | .4 | 02.12.2020 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 27.11.2020 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 27.11.2020 | |
| Linde plc ORD SHS | IE00BZ12WP82 | 26.10.2018 | Cash Dividend | .963 | 03.12.2020 | |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 4B02-04-00337-R-001P | 13.03.2020 | 12.03.2023 | погашение купона | 115.07 | 21.12.2020 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 2.52 | 22.12.2020 |
| ОФЗ-29010-ПК | 29010RMFS | 31.12.2014 | 06.12.2034 | погашение купона | 36.8 | 22.12.2020 |
| ООО «ЯмалСтройИнвест» обл. 01 | 4-01-36501-R | 05.05.2016 | 24.04.2021 | погашение купона | 35.53 | 22.12.2020 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | частичное погашение номинала | 250 | 22.12.2020 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | погашение купона | 23.93 | 22.12.2020 |
| Группа ЛСР боб001 | 4B02-01-55234-E-001P | 22.09.2016 | 22.09.2021 | погашение купона | 10.72 | 22.12.2020 |
| КарМани МФК-02-боб | 4B02-02-00321-R-001P | 26.03.2018 | 10.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 22.12.2020 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.БО-П06 | 4B02-06-01556-A-001P | 21.06.2018 | 23.06.2021 | погашение купона | 34.65 | 22.12.2020 |
| СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 4B02-02-45848-H-001P | 12.12.2018 | 22.12.2021 | погашение купона | 54.85 | 22.12.2020 |
| НПП МоторныеТехно-001Р-01 | 4B02-01-00483-R-001P | 18.09.2019 | 21.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 22.12.2020 |
| Автодор ГК-002Р-05-боб | 4B02-05-00011-T-002P | 13.12.2019 | 12.12.2029 | погашение купона | 35.65 | 22.12.2020 |
| Финанс-менеджмент-1-об | 4-01-00201-R | 03.02.2015 | 12.06.2030 | погашение купона | 27.42 | 22.12.2020 |
| Автодор ГК-002Р-05-боб | 4B02-05-00011-T-002P | 13.12.2019 | 12.12.2029 | частичное погашение номинала | 50 | 22.12.2020 |