24 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 24.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WINGSTOP INC_ORDSHR | US9741551033 | 16.01.2015 | Cash Dividend | 1 | 20.11.2020 | |
| WINGSTOP INC_ORDSHR | US9741551033 | 16.01.2015 | Cash Dividend | .14 | 20.11.2020 | |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | .162794 | 20.11.2020 | |
| АО «Оренбургские минералы» ао | 1-01-65030-D | 25.03.2015 | выплата дивидендов | 240 | 09.12.2020 | |
| BARRICK GOLD CORPORATION -REM ON USA | CA0679011084 | 22.09.2008 | Cash Dividend | .09 | 30.11.2020 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | .315 | 06.11.2020 | |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF | US92206C6646 | 11.03.2016 | Cash Dividend | .6796 | 18.12.2020 | |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF | US92204A5048 | 16.11.2012 | Cash Dividend | .8816 | 18.12.2020 | |
| акции инвестиционного фонда | US92204A8760 | 07.05.2013 | Cash Dividend | 1.3295 | 18.12.2020 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6898 | 18.12.2020 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6898 | 18.12.2020 | |
| ELECTRONICS ARTS INC — ORD SHS | US2855121099 | 26.05.1999 | Cash Dividend | .17 | 02.12.2020 | |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .3386 | 11.12.2020 | |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD (DIS | IE0032895942 | 02.05.2003 | Cash Dividend | .865 | 11.12.2020 | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | IE00BYPC1H27 | 12.06.2015 | Cash Dividend | .0682 | 11.12.2020 | |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 27.03.2002 | Cash Dividend | .0345 | 11.12.2020 | |
| Shares European Property Yield UCITS ETF | IE00B0M63284 | 26.10.2005 | Cash Dividend | .0806 | 11.12.2020 | |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate | IE00BCLWRB83 | 08.11.2013 | Cash Dividend | .4864 | 11.12.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI | IE00B6TLBW47 | 04.07.2016 | Cash Dividend | 1.9702 | 11.12.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI | IE00B6TLBW47 | 04.07.2016 | Cash Dividend | 1.9702 | 11.12.2020 | |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.875 07/03/22 | XS0716979595 | 02.12.2011 | 07.03.2022 | Interest Payment | 46.839041 | 22.12.2020 |
| REPUBLIC OF TUR SECREG 7.23 23/12/23 | US900123CR91 | 17.10.2018 | 23.12.2023 | Interest Payment | 36.25 | 22.12.2020 |
| CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED | XS1055037177 | 02.04.2014 | Interest Payment | 16.25 | 22.12.2020 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | Interest Payment | 19.6875 | 22.12.2020 | |
| HSBC Bank Plc 23/09/22 | XS2058007357 | 23.09.2019 | 23.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 22.12.2020 |
| HSBC Bank Plc 23/09/22 | XS2058008835 | 23.09.2019 | 23.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 22.12.2020 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.875 07/03/22 | XS0716979595 | 02.12.2011 | 07.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1073.07 | 22.12.2020 |
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .63 | 04.12.2020 | |
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .63 | 04.12.2020 | |
| ASSURANT, INC. — ORD SHS | US04621X1081 | 02.01.2006 | Cash Dividend | .66 | 30.11.2020 | |
| BlackRock Inc._ORD SHS CL A | US09247X1019 | 20.10.1999 | Cash Dividend | 3.63 | 04.12.2020 | |
| BlackRock Inc._ORD SHS CL A | US09247X1019 | 20.10.1999 | Cash Dividend | 3.63 | 04.12.2020 | |
| Insperity, Inc. ORD SHS | US45778Q1076 | 20.09.2013 | Cash Dividend | .4 | 07.12.2020 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD-SHS | US74251V1026 | 30.10.2001 | Cash Dividend | .56 | 02.12.2020 | |
| V.F. Corporation_ORD SHS | US9182041080 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .49 | 10.12.2020 | |
| Американская депозитарная расписка на об | US8740602052 | 06.12.2012 | Cash Dividend | .430533 | 30.09.2020 | |
| Qurate R PFD SHS SER A | US74915M3088 | 20.08.2020 | Cash Dividend | 2.01644 | 30.11.2020 | |
| WINGSTOP INC_ORDSHR | US9741551033 | 16.01.2015 | Cash Dividend | 4 | 20.11.2020 | |
| АКБ «Авангард ао | 10102879B | 05.09.1994 | выплата дивидендов | 24.78 | 22.12.2020 | |
| ПАО «Т Плюс» АО | 1-01-55113-E | 01.11.2005 | выплата дивидендов | .0899627511 | 15.12.2020 | |
| ГКР «ВЭБ.РФ» обл. ПБО-001Р-К273 | 4B02-294-00004-T-001P | 23.10.2020 | 24.12.2020 | погашение купона | 1.51 | 23.12.2020 |
| ГКР «ВЭБ.РФ» обл. ПБО-001Р-К273 | 4B02-294-00004-T-001P | 23.10.2020 | 24.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 23.12.2020 |
| АО"РЕГИОН-ПРОДУКТ" обл.001Р-01 | 4B02-01-05987-P-001P | 14.09.2020 | 21.09.2023 | погашение купона | 29.92 | 23.12.2020 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-03 | 4B02-03-00455-R-001P | 19.08.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 10.27 | 23.12.2020 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл. Б-1-85 | 4B02-85-01000-B-001P | 11.06.2020 | 24.06.2021 | погашение купона | 23.44 | 23.12.2020 |
| ПАО"Промсвязьбанк" обл.003P-01 | 4B02-01-03251-B-003P | 15.06.2020 | 23.06.2022 | погашение купона | 29.17 | 23.12.2020 |
| ПАО"Магнит" обл. БО-003P-05 | 4B02-05-60525-P-003P | 23.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 32.91 | 23.12.2020 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | погашение купона | 18.7 | 23.12.2020 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 23.12.2020 |
| Ай-теко-001Р-01 | 4B02-01-20488-H-001P | 24.09.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 23.06 | 23.12.2020 |
| Обувь России-001Р-01 | 4B02-01-00412-R-001P | 12.08.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 29.92 | 23.12.2020 |
| Магнит-003Р-03 об | 4B02-03-60525-P-003P | 25.06.2019 | 24.12.2020 | погашение купона | 39.14 | 23.12.2020 |
| Магнит-003Р-03 об | 4B02-03-60525-P-003P | 25.06.2019 | 24.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 23.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-17-об | 4B02-177-00004-T-001P | 24.06.2019 | 22.06.2023 | погашение купона | 40.64 | 23.12.2020 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл. | 40101326B001P | 06.06.2019 | погашение купона | 292945.21 | 23.12.2020 | |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | погашение купона | 92.47 | 23.12.2020 |
| ПАО «НК «Славнефть» обл. 001Р-02 | 4B02-02-00221-A-001P | 21.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 21.57 | 23.12.2020 |
| ООО «Брайт Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00403-R-001P | 06.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 23.06 | 23.12.2020 |
| Автодор ГК-002Р-02-боб | 4B02-02-00011-T-002P | 25.12.2018 | 23.12.2021 | погашение купона | 36.15 | 23.12.2020 |
| ОАЭ-БО-П01 | 4B02-01-00320-R-001P | 30.11.2018 | 12.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 23.12.2020 |
| ООО"ДиректЛизинг" обл.001P-02 | 4B02-02-00308-R-001P | 27.02.2018 | 25.03.2021 | погашение купона | 32.41 | 23.12.2020 |
| Вертолеты России-4-боб | 4B02-04-12310-A | 08.11.2013 | 16.12.2027 | погашение купона | 43.88 | 23.12.2020 |
| Московская Обл-34011-об | RU34011MOO0 | 20.12.2017 | 22.12.2022 | погашение купона | 14.02 | 23.12.2020 |
| Томская область обл.34062 | RU34062TMS0 | 20.12.2017 | 19.12.2024 | погашение купона | 18.7 | 23.12.2020 |
| Орловская область-34001 | RU34001ORL0 | 17.11.2017 | 26.11.2022 | погашение купона | 20.69 | 23.12.2020 |
| Орловская область-34001 | RU34001ORL0 | 17.11.2017 | 26.11.2022 | частичное погашение номинала | 300 | 23.12.2020 |
| ЧТПЗ-001Р-01-боб | 4B02-01-00182-A-001P | 27.12.2016 | 24.12.2020 | погашение купона | 53.6 | 23.12.2020 |
| ЧТПЗ-001Р-01-боб | 4B02-01-00182-A-001P | 27.12.2016 | 24.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 23.12.2020 |
| АО «АВТОБАН-Финанс» обл. 01 | 4-01-82416-H | 03.12.2015 | 24.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 23.12.2020 |
| АО «Тинькофф Банк» обл. БО-07 | 4B020702673B | 15.09.2010 | 24.06.2021 | погашение купона | 36.9 | 18.12.2020 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 17.36 | 23.12.2020 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | частичное погашение номинала | 150 | 23.12.2020 |
| Россия-2027 | 12840078V | 23.06.2017 | 23.06.2027 | погашение купона | 4250 | 22.12.2020 |
| Россия-2047 | 12840079V | 23.06.2017 | 23.06.2047 | погашение купона | 5250 | 22.12.2020 |
| Московская Обл-34011-об | RU34011MOO0 | 20.12.2017 | 22.12.2022 | частичное погашение номинала | 250 | 23.12.2020 |
| МТС-001P-13 | 4B02-13-04715-A-001P | 24.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 23.12.2020 |