29 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HAMMERSON PLC R.E.I.T. 0.5 | GB00BK7YQK64 | 02.09.2020 | Dividend Option | .002 | 20.11.2020 | |
| VANGUARD TOT INT STOCK IDX FUND ETF | US9219097683 | 08.02.2013 | Cash Dividend | .5903 | 22.12.2020 | |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | US9219464065 | 29.08.2012 | Cash Dividend | .8096 | 22.12.2020 | |
| VANGUARD INDEX FUNDS-MSCI EM MARKETS | US9220428588 | 14.05.2012 | Cash Dividend | .3009 | 22.12.2020 | |
| SPDR S AND P BIOTECH ETF | US78464A8707 | 12.08.2013 | Cash Dividend | .176 | 22.12.2020 | |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | US81369Y8600 | 17.06.2016 | Cash Dividend | .466266 | 22.12.2020 | |
| The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .520132 | 22.12.2020 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y8030 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .297642 | 22.12.2020 | |
| The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .464341 | 22.12.2020 | |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .564405 | 22.12.2020 | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPD | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .296123 | 22.12.2020 | |
| Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .152014 | 22.12.2020 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .921922 | 21.12.2020 | |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .05438 | 21.12.2020 | |
| ORANGE — ADR | US6840601065 | 25.06.2013 | Cash Dividend | .483823 | 04.12.2020 | |
| NEWMONT MINING CORPORATION REMOTE | US6516391066. | 18.04.2019 | Cash Dividend | .4 | 11.12.2020 | |
| MAREX FINANCIAL UNL 1.00000 25/03/22 | XS2101138191 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Interest Payment | 10 | 24.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/06/23 | CH0546950962 | 19.06.2020 | 26.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 24.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 13.3000 26/06/23 | CH0546950970 | 19.06.2020 | 26.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 24.12.2020 |
| Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 | US279158AL39 | 24.06.2015 | 26.06.2026 | Interest Payment | 26.875 | 24.12.2020 |
| PETROLEOS MEXICAN R SECREG 27/06/44 | US71654QBE17 | 09.07.2012 | 27.06.2044 | Interest Payment | 27.5 | 24.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/06/23 | CH0546950962 | 19.06.2020 | 26.06.2023 | Interest Payment | 68.5 | 24.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 13.3000 26/06/23 | CH0546950970 | 19.06.2020 | 26.06.2023 | Interest Payment | 33.25 | 24.12.2020 |
| IDFINANCE SPAIN, S. 9.50000 25/09/23 | XS2231806394 | 10.09.2020 | 25.09.2023 | Interest Payment | 23.75 | 24.12.2020 |
| AMETEK INC — ORD SHR | US0311001004 | 29.04.2010 | Cash Dividend | .18 | 07.12.2020 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 04.12.2020 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 04.12.2020 | |
| HEALTHCARE SVCS GR (ORD SHS) | US4219061086 | 18.08.2000 | Cash Dividend | .205 | 20.11.2020 | |
| BP CAPITAL MAR SECREG 4.875 UNDATED | US05565QDV77 | 18.06.2020 | Interest Payment | 24.375 | 21.12.2020 | |
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .111025276 | 20.12.2020 | |
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .111025276 | 20.12.2020 | |
| ПАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 123 | 25.12.2020 | |
| ГПБ-9-боб | 4B020900354B | 30.10.2012 | 27.06.2024 | погашение купона | 28.33 | 25.12.2020 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.12.2020 |
| Элемент Лизинг-4-боб | 4B02-04-36193-R | 08.11.2013 | 30.03.2021 | погашение купона | 19.32 | 28.12.2020 |
| Инг Банк (Евразия)-1-боб | 4B020102495B | 28.10.2014 | 30.03.2021 | погашение купона | 17.83 | 28.12.2020 |
| ПАО «Группа ЛСР» обл.03 | 4B02-03-55234-E-001P | 27.09.2017 | 27.09.2022 | погашение купона | 22.44 | 28.12.2020 |
| Европлан ЛК обб08 | 4B02-08-56453-P | 05.08.2016 | 20.06.2028 | погашение купона | 36.9 | 28.12.2020 |
| ООО «ОбъединениеАгроЭлита» обл.БО-П03 | 4B02-03-00320-R-001P | 14.05.2019 | 22.05.2024 | погашение купона | 11.68 | 28.12.2020 |
| ООО «ЭБИС» обл.БО-П01 | 4B02-01-00360-R-001P | 26.09.2019 | 27.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 28.12.2020 |
| ИКС 5 Финанс-001P-12-боб | 4B02-12-36241-R-001P | 25.06.2020 | 12.06.2035 | погашение купона | 28.17 | 28.12.2020 |
| Альфа-Банк-002Р-07-боб | 4B02-07-01326-B-002P | 01.10.2020 | 29.12.2021 | погашение купона | 11.91 | 28.12.2020 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 40.64 | 23.12.2020 |
| АО «Башкирская содовая компания» обл.02 | 4B02-02-01068-K-001P | 23.06.2020 | 24.06.2025 | погашение купона | 16.45 | 28.12.2020 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.12.2020 |