30 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 30.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО «Оренбургские минералы» ао | 1-01-65030-D | 25.03.2015 | выплата дивидендов | 240 | 09.12.2020 | |
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 623.35 | 24.12.2020 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 46 | 18.12.2020 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 46 | 18.12.2020 | |
| Republic of Kenya 6.875 24/06/24 | XS1028952403 | 24.06.2014 | 24.06.2024 | Interest Payment | 34.375 | 23.12.2020 |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.3829 | 23.12.2020 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.3829 | 23.12.2020 | |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | US92189F1066 | Cash Dividend | .1899 | 22.12.2020 | ||
| VanEck Vectors Oil Services ETF | US92189H6071 | 17.04.2020 | Cash Dividend | 1.8911 | 22.12.2020 | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares | US2330518794 | 12.12.2013 | Cash Dividend | .32478 | 21.12.2020 | |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UNIT/IF SHS | US92189F6768 | 26.04.2016 | Cash Dividend | 1.5022 | 22.12.2020 | |
| VANECK VECTORS VIDEO GAM/ESP IF SHS | US92189F1140 | 10.12.2018 | Cash Dividend | .0849 | 22.12.2020 | |
| VANECK VECTORS MORN WIDE MOAT | US92189F6438 | 26.04.2016 | Cash Dividend | .9021 | 22.12.2020 | |
| VANECK VECTORS MORN WIDE MOAT | US92189F6438 | 26.04.2016 | Cash Dividend | .9021 | 22.12.2020 | |
| Vaneck Vectors Russia ETF | US92189F4037 | 26.04.2016 | Cash Dividend | .7988 | 22.12.2020 | |
| STILLWATER MI REGS 7.12500 27/06/25 | USU85969AD24 | 27.06.2017 | 27.06.2025 | Interest Payment | 35.625 | 24.12.2020 |
| STILLWATER MI REGS 7.12500 27/06/25 | USU85969AD24 | 27.06.2017 | 27.06.2025 | Interest Payment | 35.625 | 24.12.2020 |
| VANECK VECTORS GAMING ETF | US92189F8822 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .2222 | 22.12.2020 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238696376 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Interest Payment | 59.2 | 28.12.2020 |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 04.12.2020 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 07.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 8.80000 25/03/22 | CH0570341534 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 28.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.1500 26/06/23 | CH0546950954 | 22.06.2020 | 26.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 28.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.45000 28/03/22 | CH0570344082 | 22.09.2020 | 21.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 28.12.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 12.0000 26/06/23 | XS2148287662 | 24.03.2020 | 26.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 28.12.2020 |
| China Evergrande Group 8.75 28/06/25 | XS1627599654 | 28.06.2017 | 28.06.2025 | Interest Payment | 43.75 | 24.12.2020 |
| REPUBLIC OF BELARUS 7.62500 29/06/27 | XS1634369224 | 14.06.2017 | 29.06.2027 | Interest Payment | 38.125 | 28.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.80000 25/03/22 | CH0570341534 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Interest Payment | 22 | 28.12.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 12.0000 26/06/23 | XS2148287662 | 24.03.2020 | 26.06.2023 | Interest Payment | 31.25 | 28.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.1500 26/06/23 | CH0546950954 | 22.06.2020 | 26.06.2023 | Interest Payment | 27.88 | 28.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.45000 28/03/22 | CH0570344082 | 22.09.2020 | 21.03.2022 | Interest Payment | 21.13 | 28.12.2020 |
| BANK JULIUS BAER & ZCP 29/12/20 | CH0384644198 | 29.12.2017 | 29.12.2020 | Final Maturity | 100000 | 28.12.2020 |
| BANK JULIUS BAER & ZCP 29/12/20 | CH0384644180 | 29.12.2017 | 29.12.2020 | Final Maturity | 100000 | 28.12.2020 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.12.2020 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.12.2020 | |
| ПИК-Корпорация-001Р-03 | 4B02-03-00464-R-001P | 24.09.2020 | 29.03.2023 | погашение купона | 18.45 | 29.12.2020 |
| БашкортостанРесп-34011-об | RU34011BAS0 | 18.09.2020 | 24.09.2025 | погашение купона | 14.71 | 29.12.2020 |
| ОФЗ-ПК014 | 29014RMFS | 07.05.2020 | 25.03.2026 | погашение купона | 10.29 | 29.12.2020 |
| ОФЗ-29013-ПК | 29013RMFS | 06.04.2020 | 18.09.2030 | погашение купона | 10.29 | 29.12.2020 |
| ПАО "МТС«обл. 001P-10 | 4B02-10-04715-A-001P | 01.07.2019 | 25.06.2025 | погашение купона | 19.95 | 29.12.2020 |
| ООО «С-Инновации» обл.БО-П01 | 4B02-01-00452-R-001P | 27.06.2019 | 30.06.2021 | погашение купона | 36.15 | 29.12.2020 |