31 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 31.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 46 | 18.12.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0461 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0461 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .147182 | 24.12.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1885 | 24.12.2020 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0287 | 24.12.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Capital Gains Distribution | .0569 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Capital Gains Distribution | .1064 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Capital Gains Distribution | .0372 | 24.12.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Capital Gains Distribution | .1422 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Capital Gains Distribution | .0894 | 24.12.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Capital Gains Distribution | .0894 | 24.12.2020 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Capital Gains Distribution | .1533 | 24.12.2020 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Capital Gains Distribution | .2195 | 24.12.2020 | |
| Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. | IL0011691354 | 16.10.2020 | 30.12.2023 | Interest Payment | 12.934849 | 24.12.2020 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 15.12.2020 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .494602 | 08.12.2020 | |
| DIREXION DAILY SP500 BULL3XSHS IF SHS | US25459W8626 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .11548 | 23.12.2020 | |
| DIREXDLY SP OLGSEXPD BUL3SHNEW IF SHS | US25460G5009 | 24.03.2020 | Cash Dividend | .06567 | 23.12.2020 | |
| X5 RETAIL GROUP NV — REG S GDR | US98387E2054 | 10.11.2006 | Cash Dividend | .974461 | 18.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 9.45000 28/03/22 | CH0562305455 | 22.09.2020 | 28.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 29.12.2020 |
| CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 | XS1964558339 | 12.03.2019 | 25.06.2024 | Interest Payment | 35.605 | 24.12.2020 |
| Nomura International FunPte.Ltd.30/12/24 | XS1720214508 | 10.11.2017 | 30.12.2024 | Interest Payment | 21.25 | 29.12.2020 |
| LEVIATHAN BOND LTD 6.75000 30/06/30 | IL0011677908 | 04.08.2020 | 30.06.2030 | Interest Payment | 24.780821 | 24.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.45000 28/03/22 | CH0562305455 | 22.09.2020 | 28.03.2022 | Interest Payment | 23.63 | 29.12.2020 |
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | USP0100VAB91 | 16.12.2016 | 30.03.2029 | Interest Payment | 16.875 | 29.12.2020 |
| HSBC Bank PLC 30/09/22 | XS2063484294 | 02.10.2019 | 30.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 29.12.2020 |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 14.12.2020 | |
| Cognex Corporation ORD SHS | US1924221039 | 20.05.1999 | Cash Dividend | 2 | 14.12.2020 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .65 | 14.12.2020 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .65 | 14.12.2020 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORM ORD SHS | US31620M1062 | 15.12.2006 | Cash Dividend | .35 | 14.12.2020 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORM ORD SHS | US31620M1062 | 15.12.2006 | Cash Dividend | .35 | 14.12.2020 | |
| Fortive Corporation ORD SHS | US34959J1088 | 30.06.2016 | Cash Dividend | .07 | 27.11.2020 | |
| John Bean Technologies Corporation ORD S | US4778391049 | 30.07.2008 | Cash Dividend | .1 | 14.12.2020 | |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | US4990491049 | 14.09.2017 | Cash Dividend | .08 | 04.12.2020 | |
| Newmont Corporation ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .4 | 11.12.2020 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 11.12.2020 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 11.12.2020 | |
| WORLD WRESTLING ENTNMT INC / ORD SHS | US98156Q1085 | 03.04.2006 | Cash Dividend | .12 | 15.12.2020 | |
| Teleflex Incorporated ORD SHS | US8793691069 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .34 | 13.11.2020 | |
| ПАО «Детский мир» АО2 | 1-02-00844-A | 11.02.2014 | выплата дивидендов | 5.08 | 28.12.2020 | |
| Пай ЗПИФН «ИНТЕРРА» | 0310-75374965 | 19.01.2005 | выплата дохода | 16.1012675349 | 08.10.2020 | |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 1.25 | 30.12.2020 |
| Авангард-Агро-БО-001P-01 | 4B02-01-42849-A-001P | 27.09.2017 | 23.09.2027 | погашение купона | 14.96 | 30.12.2020 |
| Российские ЖД обл.001P-16R | 4B02-16-65045-D-001P | 28.06.2019 | 25.06.2026 | погашение купона | 39.39 | 30.12.2020 |
| ООО"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" обл.02 | 4B02-02-00356-R-001P | 02.07.2019 | 30.06.2022 | погашение купона | 21.57 | 30.12.2020 |
| ЗАО «СуперОкс» обл.БО-П01 | 4B02-01-60537-H-001P | 27.09.2019 | 28.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 29.12.2020 |
| АО МГКЛ «Мосгорломбард» обл.01 | 4CDE-01-11915-A | 24.03.2020 | 28.02.2023 | погашение купона | 135.89 | 30.12.2020 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 40.64 | 25.12.2020 |
| Newmont Corporation ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .4 | 11.12.2020 | |