Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Arcos Dorados Holdings Inc. 6.625 27/09/23 (облигация ISIN USG0457FAD99)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 апреля 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Arcos Dorados Holdings Inc. 6.625 27/09/23 (облигация ISIN USG0457FAD99)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 692986
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
692986X33655 Arcos Dorados Holdings Inc. 6.625 27/09/23 облигации USG0457FAD99 USG0457FAD99 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 25 апреля 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.
Идентификатор LEI эмитента 54930023P2MIZN13DQ85
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 апреля 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 22 апреля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 21 апреля 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 21 апреля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 апреля 2022 г. по 21 апреля 2022 г. 09:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG0457FAD99
Описание бумаги ARCOS DORADOS 6.625 27/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 апреля 2022 г.
Дата валютирования 27 апреля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1053.6 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 апреля 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 22 апреля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 22 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG0457FAD99
Описание бумаги ARCOS DORADOS 6.625 27/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 апреля 2022 г.
Дата валютирования 27 апреля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1053.6 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 апреля 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 22 апреля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 22 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.