13 января 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.01.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.01.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TOTAL SA | FR0000120271 | 16.05.1991 | Cash Dividend | .66 | 05.01.2021 | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 16.03.2010 | Cash Dividend | .58746 | 21.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 05/04/22 | CH0570341575 | 30.09.2020 | 05.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 11.01.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.95000 01/04/22 | CH0570344108 | 28.09.2020 | 01.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 11.01.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.95000 01/04/22 | CH0570344108 | 28.09.2020 | 01.04.2022 | Interest Payment | 24.88 | 11.01.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 05/04/22 | CH0570341575 | 30.09.2020 | 05.04.2022 | Interest Payment | 28.75 | 11.01.2021 |
| Churchill Downs Incorporated ORD SHS | US1714841087 | 07.08.2000 | Cash Dividend | .622 | 04.12.2020 | |
| QTS Realty Trust, Inc. ORD SHS CL A REIT | US74736A1034 | 03.03.2015 | Cash Dividend | .47 | 22.12.2020 | |
| SEI Investments Company ORD SHS | US7841171033 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .37 | 21.12.2020 | |
| Avient Corporation ORD SHS | US05368V1061 | 13.07.2020 | Cash Dividend | .2125 | 18.12.2020 | |
| DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR | US24906P1093 | 02.03.2016 | Cash Dividend | .1 | 24.12.2020 | |
| Eastman Chemical Company ORD SHS | US2774321002 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .69 | 15.12.2020 | |
| FLOWSERVE CORP — ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .2 | 24.12.2020 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .65 | 15.12.2020 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .65 | 15.12.2020 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .67 | 23.12.2020 | |
| Manchester United plc_ORD SHS | KYG5784H1065 | 13.08.2012 | Cash Dividend | .09 | 30.11.2020 | |
| Chubb Limited _ORD SHS | CH0044328745 | 23.07.2008 | Cash Dividend | .78 | 18.12.2020 | |
| МЭФ Московской обл. оба12 | RU34012MOO0 | 08.10.2019 | 08.10.2024 | погашение купона | 17.58 | 11.01.2021 |
| МЭФ Московской обл. оба14 | RU34014MOO0 | 06.07.2020 | 08.07.2025 | погашение купона | 14.34 | 11.01.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 10.27 | 12.01.2021 |
| ОГК-2-002Р-01 | 4B02-01-65105-D-002P | 09.07.2020 | 08.07.2026 | погашение купона | 28.67 | 12.01.2021 |
| ПАО «Белуга Групп» обл. БО-П02 | 4B02-02-55052-E-001P | 12.07.2019 | 10.07.2024 | погашение купона | 47.37 | 12.01.2021 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 19.17 | 12.01.2021 |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 6.43 | 29.12.2020 | |