Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 (облигация ISIN XS2254516565)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 (облигация ISIN XS2254516565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659518
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации 25 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 облигации XS2254516565 XS2254516565 1000 1000 USD 21 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.6
Размер купонного дохода в валюте платежа 29
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.