28 января 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.01.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 28.01.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC Bank Plc 27/01/23 | XS2112979641 | 27.01.2023 | Interest Payment | 41.25 | 26.01.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 27/04/22 | CH0572902564 | 21.10.2020 | 27.04.2022 | Interest Payment | 29.38 | 26.01.2021 |
| Comcast Corporation ORD SHS Cl A | US20030N1019 | 21.11.2002 | Cash Dividend | .23 | 06.01.2021 | |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .4085 | 15.01.2021 | |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND UCITS ETF EU | IE00B4WXJJ64 | 05.02.2010 | Cash Dividend | .1813 | 15.01.2021 | |
| HSBC Bank Plc 27/01/23 | XS2112979641 | 27.01.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 26.01.2021 | |
| MINISTRY OF FINANCE 4.37500 27/01/30 | XS2010033343 | 04.06.2019 | 27.01.2030 | Interest Payment | 43.75 | 26.01.2021 |
| SRI LANKA 6.25 27/07/21 | USY2029SAG94 | 18.07.2011 | 27.07.2021 | Interest Payment | 31.25 | 26.01.2021 |
| BANQUE OUEST AFRICA 5.00000 27/07/27 | XS1650033571 | 14.07.2017 | 27.07.2027 | Interest Payment | 25 | 26.01.2021 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.999 27/01/28 | US71647NAY58 | 27.09.2017 | 27.01.2028 | Interest Payment | 29.995 | 26.01.2021 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.299 27/01/25 | US71647NAV10 | 27.09.2017 | 27.01.2025 | Interest Payment | 26.495 | 26.01.2021 |
| UNIFIN FINANCI REGS 8.37500 27/01/28 | USP9485MAA73 | 12.07.2019 | 27.01.2028 | Interest Payment | 41.875 | 26.01.2021 |
| Petrobras Global Finance B.V. 6.75 27/01 | US71645WAS08 | 27.01.2011 | 27.01.2041 | Interest Payment | 33.75 | 26.01.2021 |
| ОФЗ-46023-АД | 46023RMFS | 03.08.2011 | 23.07.2026 | погашение купона | 24.41 | 27.01.2021 |
| ОФЗ-46023-АД | 46023RMFS | 03.08.2011 | 23.07.2026 | частичное погашение номинала | 100 | 27.01.2021 |
| Завод КЭС-001P-02 | 4B02-02-00474-R-001P | 23.10.2020 | 24.10.2024 | погашение купона | 34.9 | 27.01.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-99 | 4B02-99-01000-B-001P | 26.06.2020 | 28.08.2021 | погашение купона | 3.95 | 27.01.2021 |
| СвердловскОбл-35008-об | RU35008SVS0 | 21.07.2020 | 29.07.2027 | погашение купона | 15.21 | 27.01.2021 |
| Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-98 | 4B02-98-01000-B-001P | 26.06.2020 | 28.07.2021 | погашение купона | 3.95 | 27.01.2021 |
| ФСК ЕЭС-001Р-04R | 4B02-04-65018-D-001P | 30.12.2019 | 11.01.2035 | погашение купона | 16.83 | 27.01.2021 |
| Сбербанк-001-189R-бсо | 4B0219201481B001P | 19.12.2019 | 28.01.2021 | погашение купона | .1 | 27.01.2021 |
| Сбербанк-001-189R-бсо | 4B0219201481B001P | 19.12.2019 | 28.01.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 27.01.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР» обл.001P-05 | 4B02-05-55234-E-001P | 28.10.2019 | 24.10.2024 | погашение купона | 20.94 | 27.01.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-4-об | 4-02-00307-R-002P | 27.11.2017 | 28.04.2046 | погашение купона | 7.14 | 27.01.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-4-об | 4-02-00307-R-002P | 27.11.2017 | 28.04.2046 | частичное погашение номинала | 39.43 | 27.01.2021 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 21.52 | 27.01.2021 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 27.01.2021 |
| Самолет ГК-БО-ПО2 | 4B02-02-36522-R-001P | 19.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 28.67 | 27.01.2021 |
| ООО «О’КЕЙ» обл. вып. 001P-01 | 4B02-01-36415-R-001P | 27.04.2017 | 29.04.2021 | погашение купона | 23.81 | 27.01.2021 |
| Хакасия Респ-35006-об | RU35006HAK0 | 26.10.2016 | 02.11.2023 | погашение купона | 29.17 | 27.01.2021 |
| Лента-3-боб | 4B02-03-36420-R | 29.07.2013 | 24.07.2025 | погашение купона | 36.15 | 27.01.2021 |
| Лента-3-боб | 4B02-03-36420-R | 29.07.2013 | 24.07.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 27.01.2021 |