8 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .36 | 02.02.2021 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .139196 | 02.02.2021 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0252 | 02.02.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .045 | 02.02.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .045 | 02.02.2021 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1804 | 02.02.2021 | |
| HSBC Bank PLC 05/08/22 | XS2040376472 | 07.08.2019 | 05.08.2022 | Interest Payment | 3.75 | 04.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098624419 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 25.75 | 04.02.2021 |
| DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P_0.5 | GB00BJQZC279 | 29.03.2019 | Cash Dividend | .166 | 04.12.2020 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS | US3695501086 | 17.01.2000 | Cash Dividend | 1.1 | 15.01.2021 | |
| PERUSAHAAN PERSEROA 4.37500 05/02/50 | US71568QAM96 | 21.10.2019 | 05.02.2050 | Interest Payment | 21.875 | 04.02.2021 |
| The Republic of Turkey 7.375 05/02/25 | US900123AW05 | 14.01.2005 | 05.02.2025 | Interest Payment | 36.875 | 04.02.2021 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC ORD SHS | US74834L1008 | 10.10.2001 | Cash Dividend | .56 | 20.01.2021 | |
| National Beverage Corp. ORD SHS | US6350171061 | 14.02.2013 | Cash Dividend | 6 | 04.12.2020 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 20.01.2021 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 20.01.2021 | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. ORD S | US9553061055 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .17 | 20.01.2021 | |
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 4B02-03-00417-R-001P | 03.12.2020 | 14.11.2025 | погашение купона | 9.86 | 05.02.2021 |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 05.02.2021 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 05.02.2021 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 05.02.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 29.68 | 05.02.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 4.77 | 05.02.2021 |
| Саха Респ-35013-об | RU35013RSY0 | 18.10.2019 | 02.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 05.02.2021 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 05.02.2021 |
| БелгородскаяОбл-34012-об | RU34012BEL0 | 22.07.2019 | 05.08.2024 | погашение купона | 19.45 | 05.02.2021 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл.002Р-05 | 4B020501326B002P | 06.08.2019 | 11.08.2022 | погашение купона | 39.61 | 05.02.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 05.02.2021 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 05.02.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001P-52R | 4B024401481B001P | 05.12.2018 | 07.02.2022 | погашение купона | 42.13 | 05.02.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 1.74 | 05.02.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 05.02.2021 |
| СУЭК-Финанс-001P-02R | 4B02-02-36393-R-001P | 07.08.2018 | 09.08.2021 | погашение купона | 41.39 | 05.02.2021 |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 05.02.2021 |