9 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 09.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .043752 | 02.02.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .0765 | 02.02.2021 | |
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Curr | US92189H3003 | 26.10.2018 | Cash Dividend | .1253 | 02.02.2021 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .267259 | 02.02.2021 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .191992 | 02.02.2021 | |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .049406 | 02.02.2021 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .31824 | 02.02.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1177 | 02.02.2021 | |
| iShares Preferred and Income Securities | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .149714 | 02.02.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .361606 | 02.02.2021 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .210343 | 02.02.2021 | |
| NATIXIS Structured Issuance VAR 07/08/23 | XS1804739800 | 01.08.2018 | 07.08.2023 | Interest Payment | 450 | 05.02.2021 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 8.75000 06/05/22 | XS1905646144 | 01.11.2018 | 06.05.2022 | Interest Payment | 22.054794 | 05.02.2021 |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2054934687 | 24.01.2020 | 06.02.2023 | Interest Payment | 21.25 | 05.02.2021 |
| SOVCOM CAPITAL DESI 7.75000 UNDATED | XS2113968148 | 30.01.2020 | Interest Payment | 19.375 | 05.02.2021 | |
| BANCO SANTANDER SA / REGS UNDATED | XS1951093894 | 06.02.2019 | Interest Payment | 18.75 | 05.02.2021 | |
| EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 | XS2075963293 | 28.10.2019 | Interest Payment | 22 | 05.02.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES 14.1500 11/05/23 | CH0539862364 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 35.38 | 05.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 07/08/25 | XS2195344770 | 19.06.2020 | 07.08.2025 | Interest Payment | 33.75 | 05.02.2021 |
| Siemens Aktiengesellschaft_ORD SHS | DE0007236101 | 07.06.1999 | Cash Dividend | 3.5 | 05.02.2021 | |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | 1.02 | 01.02.2021 | |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2054934687 | 24.01.2020 | 06.02.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 05.02.2021 |
| NATIXIS Structured Issuance VAR 07/08/23 | XS1804739800 | 01.08.2018 | 07.08.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 05.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 14.1500 11/05/23 | CH0539862364 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 05.02.2021 |
| DIB SUKUK LTD 3.62500 06/02/23 | XS1757821761 | 17.01.2018 | 06.02.2023 | Interest Payment | 18.125 | 05.02.2021 |
| POLYUS GOLD INTE REGS 5.250 07/02/23 | XS1533922933 | 07.12.2016 | 07.02.2023 | Interest Payment | 26.25 | 05.02.2021 |
| CREDITO REAL, REGS 9.50000 07/02/26 | USP32466AA50 | 01.02.2019 | 07.02.2026 | Interest Payment | 47.5 | 05.02.2021 |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2012 | 07.02.2022 | Interest Payment | 30.625 | 22.01.2021 |
| CREDIT SUISSE AG 6.50000 08/08/23 | XS0957135212 | 26.07.2013 | 08.08.2023 | Interest Payment | 32.5 | 05.02.2021 |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 22.01.2021 |
| Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOF | USP94461AB96 | 27.09.2016 | 27.09.2023 | Exchange | 23.93055 | 04.02.2021 |
| MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | Cash Dividend | .408821 | 14.01.2021 | |
| АДР Vodafone Group PLC ORD SHS | US92857W3088 | 24.02.2014 | Cash Dividend | .545931 | 18.12.2020 | |
| Альфа-Банк-001Р-03-боб | 4B020301326B001P | 03.08.2018 | 06.09.2021 | погашение купона | .05 | 04.02.2021 |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 05.02.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 05.02.2021 |
| Легенда-001P-03-боб | 4B02-03-00368-R-001P | 16.07.2020 | 07.08.2023 | погашение купона | 32.41 | 05.02.2021 |
| Cabot Oil & Gas Corporation ORD SHS | US1270971039 | 03.12.2008 | Cash Dividend | .1 | 21.01.2021 | |
| Cabot Oil & Gas Corporation ORD SHS | US1270971039 | 03.12.2008 | Cash Dividend | .1 | 21.01.2021 | |
| Самарская обл. оба15 | RU35015SAM0 | 27.07.2020 | 04.08.2026 | погашение купона | 14.46 | 08.02.2021 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 08.02.2021 |
| ПАО "Газпром нефть"обл.003P-01R | 4B02-01-00146-A-003P | 01.11.2019 | 05.11.2024 | погашение купона | 17.08 | 08.02.2021 |
| ПАО «ГК «Самолет» обл. БО-П05 | 4B02-05-16493-A-001P | 07.08.2019 | 31.07.2029 | погашение купона | 23.68 | 08.02.2021 |
| АО «ДОМ.РФ» обл.БО-08 | 4B02-08-00739-A | 07.06.2013 | 13.11.2050 | погашение купона | 20.44 | 08.02.2021 |
| ВЭБ-лизинг-5-боб | 4B02-05-43801-H | 06.11.2013 | 04.02.2025 | погашение купона | 28.87 | 08.02.2021 |
| Роснефть-7-боб | 4B02-07-00122-A | 31.10.2013 | 06.02.2024 | погашение купона | 44.38 | 08.02.2021 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл.БО-01 | 4B02-01-00122-A | 31.10.2013 | 06.02.2024 | погашение купона | 44.38 | 08.02.2021 |
| ОАО «Мечел» обл.15 | 4-15-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 29.01.2021 |
| ОАО «Мечел» обл.15 | 4-15-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.01.2021 |
| ОАО «Мечел» обл.16 | 4-16-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 29.01.2021 |
| ОАО «Мечел» обл.16 | 4-16-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.01.2021 |