10 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| British American Tobacco p.l.c. ORD SHS | GB0002875804 | 04.10.1999 | Dividend Reinvestment | .526 | 18.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 10.1500 11/05/23 | CH0539862356 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 25.38 | 08.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.6000 09/05/22 | CH0572907670 | 03.11.2020 | 09.05.2022 | Interest Payment | 31.5 | 08.02.2021 |
| GENERAL SHOPPING REGS 10.00 UNDATED | USG3812BAB65 | 08.11.2010 | Interest Payment | 25 | 08.02.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 12/05/23 | CH0539862398 | 01.05.2020 | 12.05.2023 | Interest Payment | 51.25 | 08.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND CO. WERTPAPI | XS2197118834 | 23.06.2020 | 10.02.2022 | Interest Payment | 46.5 | 08.02.2021 |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .44 | 08.01.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.6000 09/05/22 | CH0572907670 | 03.11.2020 | 09.05.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.1500 11/05/23 | CH0539862356 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 12/05/23 | CH0539862398 | 01.05.2020 | 12.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND CO. WERTPAPI | XS2197118834 | 23.06.2020 | 10.02.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.02.2021 |
| VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 | USG9328DAP53 | 19.06.2017 | 09.08.2024 | Interest Payment | 30.625 | 08.02.2021 |
| ЗПИФ недвиж.«Альфа-Капитал Арендн.поток» | 3936 | 30.12.2019 | выплата дохода | 1582.87703 | 29.01.2021 | |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 09.02.2021 |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 09.02.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 6.47 | 09.02.2021 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 10.83 | 09.02.2021 |
| Самолет ГК-БО-ПО6 | 4B02-06-16493-A-001P | 09.08.2019 | 01.08.2029 | погашение купона | 23.68 | 09.02.2021 |
| ООО «Каскад» обл.001P-01 | 4B02-01-00453-R-001P | 02.08.2019 | 10.08.2022 | погашение купона | 37.4 | 09.02.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 09.02.2021 |
| ОФЗ-52002-ИН | 52002RMFS | 16.03.2018 | 02.02.2028 | погашение купона | 13.89 | 09.02.2021 |
| GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS | US3695501086 | 17.01.2000 | Cash Dividend | 1.1 | 15.01.2021 | |
| Medifast, Inc. ORD SHS | US58470H1014 | 12.02.2010 | Cash Dividend | 1.13 | 22.12.2020 | |
| MOVADO GROUP | US6245801062 | 18.12.2000 | Cash Dividend | .1 | 21.01.2021 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 19.01.2021 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 19.01.2021 | |
| Газпром капитал-5-боб | 4B02-05-36400-R | 16.12.2014 | 03.02.2027 | погашение купона | 44.38 | 09.02.2021 |
| POLYUS GOLD INTE REGS 5.250 07/02/23 | XS1533922933 | 07.12.2016 | 07.02.2023 | Interest Payment | 26.25 | 05.02.2021 |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 21.01.2021 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | 46020RMFS | 09.02.2006 | 06.02.2036 | погашение купона | 34.41 | 09.02.2021 |
| Саха Респ-35008-об | RU35008RSY0 | 28.04.2016 | 18.05.2021 | погашение купона | 7.7 | 09.02.2021 |