12 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 | USL0427PAA41 | 31.07.2017 | 10.08.2022 | Interest Payment | 30.625 | 09.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C 13.9300 14/08/23 | XS2197174233 | 23.06.2020 | 14.08.2023 | Interest Payment | 34.825 | 10.02.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 10.0000 11/08/23 | XS2101126774 | 05.08.2020 | 11.08.2023 | Interest Payment | 100 | 10.02.2021 |
| Credit Suisse AG (London) 13.07.2022 | XS2007171718 | 28.05.2019 | 13.07.2022 | Interest Payment | 180 | 10.02.2021 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 08.02.2021 | |
| MAREX FINANCIAL UNL 10.0000 11/08/23 | XS2101126774 | 05.08.2020 | 11.08.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.02.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C 13.9300 14/08/23 | XS2197174233 | 23.06.2020 | 14.08.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.02.2021 |
| GAZ CAPITAL S.A. REGS 13/02/26 | XS1951084471 | 07.02.2019 | 11.02.2026 | Interest Payment | 25.75 | 10.02.2021 |
| Operadora de Servicios Mega 11/02/25 | USP73699BH55 | 11.02.2020 | 11.02.2025 | Interest Payment | 41.25 | 10.02.2021 |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .44 | 08.01.2021 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .44 | 08.01.2021 | |
| COOPER CO INC.- ORDINARY SHS | US2166484020 | 17.06.2004 | Cash Dividend | .02 | 22.01.2021 | |