Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/02/27 (облигация ISIN XS2339660701)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/02/27 (облигация ISIN XS2339660701)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 696643
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2022 г.
Дата фиксации 06 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 09/02/27 облигации XS2339660701 XS2339660701 1000 1000 USD 02 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.