15 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 | GB00BH4HKS39 | 03.02.2014 | Dividend Reinvestment | .0398097 | 18.12.2020 | |
| E.M.I.S. FINANCE B. 9.00000 15/04/23 | XS2078674467 | 04.11.2019 | 15.04.2023 | Interest Payment | 22.684931 | 11.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.7000 12/05/22 | CH0572907696 | 06.11.2020 | 12.05.2022 | Interest Payment | 29.25 | 11.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.7000 12/05/22 | CH0572907696 | 06.11.2020 | 12.05.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.02.2021 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA 5.12500 12/08/75 | XS1271836600 | 29.07.2015 | 12.08.2075 | Interest Payment | 51.25 | 11.02.2021 |
| Unifin Financiera, S.A.B.de C.V 12/02/26 | USP94461AE36 | 09.02.2018 | 12.02.2026 | Interest Payment | 36.875 | 11.02.2021 |
| PETROLEOS MEX/SECREG 5.3500 12/02/28 | US71654QCK67 | 15.11.2018 | 12.02.2028 | Interest Payment | 26.75 | 11.02.2021 |
| PETROLEOS MEX/SECREG 6.3500 12/02/48 | US71654QCL41 | 15.11.2018 | 12.02.2048 | Interest Payment | 31.75 | 11.02.2021 |
| Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949 12/0 | XS2109438205 | 21.01.2020 | 12.02.2030 | Interest Payment | 19.745 | 11.02.2021 |
| TMK CAPITAL SA 7.00000 05/02/27 | XS2116222451 | 05.02.2020 | 12.02.2027 | Interest Payment | 21.5 | 11.02.2021 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 08.02.2021 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 08.02.2021 | |
| Балтийский лизинг-1-боб | 4B02-01-36442-R | 30.01.2015 | 12.02.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 11.02.2021 |
| Балтийский лизинг-1-боб | 4B02-01-36442-R | 30.01.2015 | 12.02.2021 | погашение купона | 32.29 | 11.02.2021 |
| ПАО "ГМК"Норильский никель" обл. 05 | 4B02-05-40155-F | 12.02.2014 | 06.02.2026 | погашение купона | 57.84 | 11.02.2021 |
| ПКТ-2-об | 4-02-03924-J | 03.12.2015 | 06.02.2026 | погашение купона | 65.32 | 11.02.2021 |
| КраснодарКрай-35001-об | RU35001KND0 | 01.08.2017 | 09.08.2024 | погашение купона | 21.44 | 11.02.2021 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 11.02.2021 |
| ГПБ-18-боб | 4B021800354B | 12.11.2014 | 12.02.2023 | погашение купона | 37.56 | 11.02.2021 |
| ГПБ-19-боб | 4B021900354B | 12.11.2014 | 12.02.2023 | погашение купона | 37.56 | 11.02.2021 |
| Сбербанк-001-49R-бсо | 4B025301481B001P | 18.01.2019 | 12.02.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 11.02.2021 |
| ООО"ЭБИС" обл.БО-П03 | 4B02-03-00360-R-001P | 28.07.2020 | 11.08.2023 | погашение купона | 32.41 | 11.02.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | частичное погашение номинала | 47.62 | 11.02.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 10.27 | 11.02.2021 |
| ООО «ХК Финанс» обл.001P-05 | 4B02-05-36426-R-001P | 16.10.2020 | 10.11.2023 | погашение купона | 18.7 | 11.02.2021 |
| Сбербанк-001-49R-бсо | 4B025301481B001P | 18.01.2019 | 12.02.2021 | погашение купона | 123.86 | 11.02.2021 |
| Сбербанк-001-49R-бсо | 4B025301481B001P | 18.01.2019 | 12.02.2021 | погашение купона | .2 | 11.02.2021 |
| ПАО "ГМК"Норильский никель" обл. 05 | 4B02-05-40155-F | 12.02.2014 | 06.02.2026 | полное погашение номинала | 1000 | 11.02.2021 |
| ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 | 4-02-00459-R | 22.10.2020 | 02.11.2023 | погашение купона | 10.27 | 12.02.2021 |
| АО"Донской Ломбард" обл.001P | 4-01-55761-P | 18.06.2020 | 02.09.2023 | погашение купона | 10.68 | 12.02.2021 |
| ООО «Обувь России» обл.001P-03 | 4B02-03-00412-R-001P | 12.08.2020 | 28.07.2024 | погашение купона | 9.45 | 12.02.2021 |
| American Express Company_ORD SHS | US0258161092 | 28.09.1999 | Cash Dividend | .43 | 08.01.2021 | |
| American Express Company_ORD SHS | US0258161092 | 28.09.1999 | Cash Dividend | .43 | 08.01.2021 | |
| Carrier Global Corporation ORD SHS | US14448C1045 | 27.03.2020 | Cash Dividend | .12 | 23.12.2020 | |
| TOTAL SA-SP ADR | US89151E1091 | 19.07.2000 | Cash Dividend | .800907 | 31.12.2020 | |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | погашение купона | 6.51 | 12.02.2021 |
| ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» | 6-02-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | частичное погашение номинала | 14.58 | 12.02.2021 |
| ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» | 6-03-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | частичное погашение номинала | .07 | 12.02.2021 |
| ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» | 6-03-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | погашение купона | 38.68 | 12.02.2021 |
| ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» | 6-02-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | погашение купона | 31.52 | 12.02.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 8.73 | 12.02.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 12.02.2021 |
| РН Банк-001Р-04 обл. | 4B020400170B001P | 13.02.2019 | 16.02.2022 | погашение купона | 45.88 | 12.02.2021 |
| Камчатск.край обл.01 | RU35001KAM0 | 31.10.2018 | 11.11.2024 | погашение купона | 22.56 | 12.02.2021 |
| ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 616.44 | 12.02.2021 |
| ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» обл. С04 | 40402210B | 28.07.2015 | 14.02.2022 | погашение купона | 74.79 | 12.02.2021 |
| МегаФон-БО-001Р-04 | 4B02-04-00822-J-001P | 15.02.2018 | 15.02.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 12.02.2021 |
| МегаФон-БО-001Р-04 | 4B02-04-00822-J-001P | 15.02.2018 | 15.02.2021 | погашение купона | 35.9 | 12.02.2021 |
| Фольксваген Банк-001Р-02 | 4B020203500B001P | 08.08.2018 | 17.08.2021 | погашение купона | 43.12 | 12.02.2021 |
| Фольксваген Банк-001Р-03 | 4B020303500B001P | 08.02.2019 | 15.02.2022 | погашение купона | 44.62 | 12.02.2021 |
| Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 12.02.2021 |