Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/09/26 (облигация ISIN XS2386188945)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/09/26 (облигация ISIN XS2386188945)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685325
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации 25 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/09/26 облигации XS2386188945 XS2386188945 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.