16 февраля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.02.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 16.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VEDANTA RESOURCES REGS 30/07/22 | USG9328DAM23 | 23.01.2017 | 30.07.2022 | Bond Holder Meeting | 1 | 25.01.2021 |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Bond Holder Meeting | 1 | 25.01.2021 |
| VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 | USG9328DAP53 | 19.06.2017 | 09.08.2024 | Bond Holder Meeting | 1 | 25.01.2021 |
| VEDANTA RESOURCES/REGS 9.25 23/04/26 | USG9T27HAA24 | 15.04.2019 | 23.04.2026 | Bond Holder Meeting | 1 | 25.01.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0000 15/05/23 | CH0539864527 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 30 | 12.02.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0000 15/05/23 | CH0539864527 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 12.02.2021 |
| BundesRepublik Deutschland 0.5 15/02/28 | DE0001102440 | 12.01.2018 | 15.02.2028 | Interest Payment | 5 | 12.02.2021 |
| NUCOR CORP — ORD SHS | US6703461052 | 02.11.1999 | Cash Dividend | .405 | 31.12.2020 | |
| The AES Corporation_ORD SHS | US00130H1059 | 17.10.2014 | Cash Dividend | .1505 | 29.01.2021 | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN | US0640581007 | 03.07.2007 | Cash Dividend | .31 | 01.02.2021 | |
| CSW Industrials, Inc. ORD SHS | US1264021064 | 05.10.2015 | Cash Dividend | .135 | 29.01.2021 | |
| CLOROX COMPANY — ORD SHS | US1890541097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 27.01.2021 | |
| Eaton Vance Corp.ORD SHS NON VOTING | US2782651036 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .375 | 29.01.2021 | |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION-ORD SHR | US4830077040 | 05.08.2010 | Cash Dividend | .72 | 25.01.2021 | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. ORD SHS | US5717481023 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .465 | 01.02.2021 | |
| MORGAN STANLEY CO. | US6174464486 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 29.01.2021 | |
| MORGAN STANLEY CO. | US6174464486 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 29.01.2021 | |
| PERKINELMER INC -ORD SHS | US7140461093 | 20.01.2000 | Cash Dividend | .07 | 22.01.2021 | |
| Virtus Investment Partners, Inc. ORD SHS | US92828Q1094 | 11.04.2013 | Cash Dividend | .82 | 29.01.2021 | |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 01.02.2021 | |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 01.02.2021 | |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | погашение купона | 2.85 | 12.02.2021 |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | частичное погашение номинала | 27.8 | 12.02.2021 |
| ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 12.02.2021 |
| МЭФ Московской обл. оба15 | RU35015MOO0 | 10.11.2020 | 10.11.2026 | погашение купона | 14.83 | 15.02.2021 |
| ООО «РВК-Инвест» обл.001P-01 | 4B02-01-00540-R-001P | 06.08.2020 | 06.08.2030 | погашение купона | 35.65 | 15.02.2021 |
| МИБ оббП04 | RU000A101MZ4 | 30.04.2020 | 16.05.2023 | погашение купона | 16.83 | 15.02.2021 |
| Ростелеком-002P-03R | 4B02-02-00124-A-002P | 11.02.2020 | 14.02.2023 | погашение купона | 31.16 | 15.02.2021 |
| ПАО Банк ВТБ обл. Б-1-53 | 4B025301000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | .05 | 15.02.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-52 | 4B025201000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | .05 | 15.02.2021 |
| Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-51 | 4B025101000B001P | 03.12.2019 | 14.02.2023 | погашение купона | .05 | 15.02.2021 |
| Лизинг-Трейд-001Р-01 | 4B02-01-00506-R-001P | 22.01.2020 | 07.01.2023 | погашение купона | 10.27 | 15.02.2021 |
| Электрощит-Строй-БО-П01 | 4B02-01-00427-R-001P | 08.08.2019 | 16.08.2022 | погашение купона | 32.41 | 15.02.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-8 | 4B020801000B001P | 30.07.2018 | 24.08.2021 | погашение купона | 19.95 | 15.02.2021 |
| РЖД-001P-05R | 4B02-05-65045-D-001P | 16.02.2018 | 01.02.2033 | погашение купона | 36.4 | 15.02.2021 |
| НПК-ПБО-01 | 4B02-01-08551-A-001P | 16.02.2018 | 14.02.2023 | погашение купона | 36.15 | 15.02.2021 |
| ПАО "Группа компаний "Самолет"обл.БО-П01 | 4B02-01-36522-R-001P | 18.05.2017 | 17.05.2022 | погашение купона | 14.96 | 15.02.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-52 | 4B025201000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 15.02.2021 |
| ПАО Банк ВТБ обл. Б-1-53 | 4B025301000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 15.02.2021 |