4 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 04.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| AMERICAN AIR REGS G 3.75000 01/03/25 | USU0242AAD47 | 21.02.2020 | 01.03.2025 | Interest Payment | 18.75 | 26.02.2021 |
| ARAMARK -ORDSHR | US03852U1060 | 21.03.2014 | Cash Dividend | .11 | 17.02.2021 | |
| Expedia Group, Inc. 7.00 01/05/25 | USU3010DAJ91 | 04.05.2020 | 01.05.2025 | Full Call/Early Redemption | 1108.74 | 02.03.2021 |
| Equate Petrochemical B.V. 3.0 03/03/22 | XS1513739927 | 27.10.2016 | 03.03.2022 | Interest Payment | 15 | 02.03.2021 |
| Public Limited Liability Company Yandex | XS2126193379 | 21.02.2020 | 03.03.2025 | Interest Payment | 3.75 | 02.03.2021 |
| Standex International CorporationORD SHS | US8542311076 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .24 | 10.02.2021 | |
| AFLAC INC — ORDSHR | US0010551028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .33 | 17.02.2021 | |
| AFLAC INC — ORDSHR | US0010551028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .33 | 17.02.2021 | |
| BRINKER INTERNATIONAL ORD SHS | US1096961040 | 18.01.2007 | Cash Dividend | .15 | 08.02.2021 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — ORD SHS | US14040H1059 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 17.02.2021 | |
| CHURCH AND DWIGHT CO INC.-ORD.SHS | US1713401024 | 27.06.2005 | Cash Dividend | .2525 | 16.02.2021 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 12.02.2021 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 12.02.2021 | |
| Deluxe Corporation ORD SHS | US2480191012 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .3 | 16.02.2021 | |
| WWW GRAINGER INC — ORD SHS | US3848021040 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.53 | 08.02.2021 | |
| HELMERICH & PAYNE — ORD SHS | US4234521015 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .25 | 12.02.2021 | |
| Сибстекло-БО-П02 | 4B02-02-00373-R-001P | 23.09.2020 | 09.09.2025 | погашение купона | 102.74 | 03.03.2021 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 03.03.2021 |
| БелгородскаяОбл-34015-об | RU34015BEL0 | 27.04.2020 | 29.05.2025 | погашение купона | 14.46 | 03.03.2021 |
| Магнит-БО-002P-01 | 4B02-01-60525-P-002P | 04.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 30.92 | 03.03.2021 |
| ИС Петролеум-БО-П01 | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | 28.12.2024 | погашение купона | 11.89 | 03.03.2021 |
| ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 03.03.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 8.63 | 03.03.2021 |
| ПАО КБ «Центр-инвест» обл.БО-001P-05 | 4B020502225B001P | 21.08.2018 | 03.03.2022 | погашение купона | 13.09 | 03.03.2021 |
| Пионер ГК-2-боб | 4B02-02-67750-H | 17.11.2014 | 03.06.2021 | погашение купона | .02 | 03.03.2021 |
| ООО «Лента» обл. | 4B02-06-36420-R | 29.07.2013 | 28.08.2025 | погашение купона | 34.9 | 03.03.2021 |
| Балтийский лизинг-2-боб | 4B02-02-36442-R | 30.01.2015 | 02.09.2021 | погашение купона | 9.97 | 03.03.2021 |
| ФГУП"Почта России" обл. БО-001Р-06 | 4B02-06-00005-T-001P | 14.12.2018 | 23.08.2029 | погашение купона | 37.65 | 03.03.2021 |