5 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Expedia Group, Inc. 7.00 01/05/25 | USU3010DAJ91 | 04.05.2020 | 01.05.2025 | Interest Payment | 23.722219 | 02.03.2021 |
| HSBC Bank Plc 03/03/23 | XS2133186325 | 04.03.2020 | 03.03.2023 | Interest Payment | 21.25 | 03.03.2021 |
| HSBC Bank Plc 03/03/23 | XS2133186325 | 04.03.2020 | 03.03.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 03.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.00000 08/03/24 | CH0461385855 | 27.02.2019 | 08.03.2024 | Interest Payment | 80 | 03.03.2021 |
| Томск обл. 08 | RU34008TOM1 | 18.12.2020 | 27.12.2025 | погашение купона | 12.3 | 04.03.2021 |
| ООО «Татнефтехим» обл. 01 | 4B02-01-00017-L | 30.10.2020 | 31.10.2021 | погашение купона | 10.27 | 04.03.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-209R | 4B0220901481B001P | 31.12.2019 | 05.03.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 04.03.2021 |
| ТомскАдм-34007-об | RU34007TOM1 | 12.12.2019 | 22.12.2024 | погашение купона | 18.37 | 04.03.2021 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 04.03.2021 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 04.03.2021 |
| ГТЛК оббП10 | 4B02-10-32432-H-001P | 30.05.2018 | 20.05.2033 | погашение купона | 12.22 | 04.03.2021 |
| Самарская Обл-35013-об | RU35013SAM0 | 24.05.2017 | 31.05.2024 | погашение купона | 18.38 | 04.03.2021 |
| Мордовия Респ-34003-об | RU34003MOR0 | 31.08.2016 | 03.09.2021 | погашение купона | 11.67 | 04.03.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-209R | 4B0220901481B001P | 31.12.2019 | 05.03.2021 | погашение купона | 9.11 | 04.03.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-209R | 4B0220901481B001P | 31.12.2019 | 05.03.2021 | погашение купона | .1 | 04.03.2021 |
| Сбербанк-001-126R-бсо | 4B0212401481B001P | 05.08.2019 | 02.09.2021 | погашение купона | 55.87 | 04.03.2021 |
| ПАО"Мобильные ТелеСистемы" обл.001P-17 | 4B02-17-04715-A-001P | 29.05.2020 | 03.06.2022 | погашение купона | 13.71 | 04.03.2021 |
| OSHKOSH TRUCK CORP — ORD SHS | US6882392011 | 21.05.2003 | Cash Dividend | .33 | 12.02.2021 | |
| MAXIMUS INC ORD SHR | US5779331041 | 03.09.2010 | Cash Dividend | .28 | 12.02.2021 | |
| AMERIPRISE FINCANCIAL INC -ORD SHS | US03076C1062 | 30.08.2005 | Cash Dividend | 1.04 | 12.02.2021 | |
| CIMAREX ENERGY CO — ORD SHR | US1717981013 | 20.03.2003 | Cash Dividend | .22 | 16.02.2021 | |
| The Kroger Co._ORD SHS | US5010441013 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .18 | 12.02.2021 | |
| Murphy Oil Corporation ORD SHS | US6267171022 | 08.03.2004 | Cash Dividend | .125 | 16.02.2021 | |
| Murphy Oil Corporation ORD SHS | US6267171022 | 08.03.2004 | Cash Dividend | .125 | 16.02.2021 | |
| SJW Group ORD SHS | US7843051043 | 09.08.2013 | Cash Dividend | .34 | 08.02.2021 | |
| Sensient Technologies Corporation ORD SH | US81725T1007 | 01.03.2007 | Cash Dividend | .39 | 02.02.2021 | |
| Southwest Gas Holdings, Inc. ORD SHS | US8448951025 | 21.05.2001 | Cash Dividend | .57 | 16.02.2021 | |
| Truist Financial Corporation ORD SHS | US89832Q1094 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .45 | 12.02.2021 | |
| Truist Financial Corporation ORD SHS | US89832Q1094 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .45 | 12.02.2021 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 12.02.2021 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 12.02.2021 | |
| ZOETIS INC — ORDHSR | US98978V1035 | 06.06.2013 | Cash Dividend | .25 | 20.01.2021 | |
| ZOETIS INC — ORDHSR | US98978V1035 | 06.06.2013 | Cash Dividend | .25 | 20.01.2021 | |
| AMERICAN STATES WATER CO -ORD SHS | US0298991011 | 15.12.2005 | Cash Dividend | .335 | 16.02.2021 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC ORDSHR | US0304201033 | 08.06.2009 | Cash Dividend | .55 | 08.02.2021 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO_- ORD SHS | US0394831020 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .37 | 09.02.2021 | |
| Jabil Inc. ORD SHS | US4663131039 | 12.05.2000 | Cash Dividend | .08 | 15.02.2021 | |
| Kemper Corporation ORD SHS | US4884011002 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .31 | 16.02.2021 | |
| PACCAR INC -ORD SHS | US6937181088 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .32 | 09.02.2021 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .3475 | 07.02.2021 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .3475 | 07.02.2021 | |
| ООО «Жилкапинвест» обл. БО-01 | 4B02-01-00362-R | 12.02.2018 | 05.03.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 04.03.2021 |
| ООО «Жилкапинвест» обл. БО-01 | 4B02-01-00362-R | 12.02.2018 | 05.03.2021 | погашение купона | 70.96 | 04.03.2021 |