8 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Expedia Group, Inc. 7.00 01/05/25 | USU3010DAJ91 | 04.05.2020 | 01.05.2025 | Full Call/Early Redemption | 1108.74 | 02.03.2021 |
| Apartment Income REIT Corp. | US03750L1098 | 01.12.2020 | Cash Dividend | .43 | 12.02.2021 | |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORDSHR | US47233W1099 | 24.05.2018 | Cash Dividend | .2 | 12.02.2021 | |
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | 07.05.2012 | Cash Dividend | .9 | 22.02.2021 | |
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | 07.05.2012 | Cash Dividend | .9 | 22.02.2021 | |
| ARAMARK -ORDSHR | US03852U1060 | 21.03.2014 | Cash Dividend | .11 | 17.02.2021 | |
| CONAGRA BRANDS INC_ORDSHR | US2058871029 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .275 | 29.01.2021 | |
| FASTENAL CO. ORD SHS | US3119001044 | 25.11.1999 | Cash Dividend | .28 | 03.02.2021 | |
| MGIC Investment Corporation ORD SHS | US5528481030 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .06 | 17.02.2021 | |
| MACERICH COMPANY — US REIT | US5543821012 | 27.07.1999 | Cash Dividend | .15 | 19.02.2021 | |
| INVESCO LTD ORD SHR | BMG491BT1088 | 03.12.2007 | Cash Dividend | .155 | 16.02.2021 | |
| Acacia Communications, Inc. ORD SHS | US00401C1080 | 18.05.2016 | Merger | 115 | 02.03.2021 | |