Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/06/24 (облигация ISIN CH1117921549)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/06/24 (облигация ISIN CH1117921549)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659743
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации 25 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/06/24 облигации CH1117921549 CH1117921549 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2125
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 28 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.