9 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 09.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ORANGE — ADR | US6840601065 | 25.06.2013 | Cash Dividend | .483823 | 04.12.2020 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .12875 | 02.03.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0451 | 02.03.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0451 | 02.03.2021 | |
| Axtel, S.A.B. de C.V. 6.375 14/11/24 | USP0606PAC97 | 14.10.2017 | 14.11.2024 | Drawing | 1047.81 | 03.02.2021 |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .36 | 02.03.2021 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1628 | 02.03.2021 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0211 | 02.03.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/06/22 | CH0579777811 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Interest Payment | 27.25 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.30000 03/06/22 | CH0579777829 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Interest Payment | 23.25 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/09/24 | CH0488707073 | 28.08.2019 | 03.09.2024 | Interest Payment | 42.5 | 04.03.2021 |
| SG Issuer SA 05/03/25 | XS2108286993 | 17.01.2020 | 05.03.2025 | Interest Payment | 68.4 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 7.00000 04/12/23 | CH0579777860 | 27.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 17.5 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.00000 04/12/23 | CH0579777878 | 30.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 20 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/12/23 | CH0584950668 | 30.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 27.5 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0539864642 | 24.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 60.75 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655991 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 38.13 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655983 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 42 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546656015 | 29.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 31.75 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.2000 08/06/22 | CH0579777852 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Interest Payment | 25.5 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/22 | CH0579777803 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Interest Payment | 30 | 04.03.2021 |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 29.01.2021 | |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Interest Payment | 10 | 04.03.2021 |
| GECINA — ORD SHS | FR0010040865 | 23.12.2003 | Cash Dividend | 2.65 | 04.03.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0539864642 | 24.05.2020 | 08.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 04.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546656015 | 29.05.2020 | 08.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 04.03.2021 |
| REPUBLIC OF TURKEY 7.25000 05/03/38 | US900123BB58 | 29.02.2008 | 05.03.2038 | Interest Payment | 36.25 | 04.03.2021 |
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | US4642874576 | 20.12.2012 | Cash Dividend | .022035 | 02.03.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .350624 | 02.03.2021 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .216928 | 02.03.2021 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .122344 | 02.03.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .097 | 02.03.2021 | |
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Curr | US92189H3003 | 26.10.2018 | Cash Dividend | .118 | 02.03.2021 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .269203 | 02.03.2021 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .196513 | 02.03.2021 | |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .054116 | 02.03.2021 | |
| ISHARES AAA — A RATED CORP BOND ETF | US46429B2916 | 22.08.2013 | Cash Dividend | .097574 | 02.03.2021 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .306839 | 02.03.2021 | |
| iShares Preferred and Income Securities | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .150234 | 02.03.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1071 | 02.03.2021 | |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.76 | 15.02.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 08/12/23 | XS2197246247 | 23.06.2020 | 08.12.2023 | Interest Payment | 23.75 | 05.03.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 08/12/23 | XS2197246163 | 23.06.2020 | 08.12.2023 | Interest Payment | 27.15 | 05.03.2021 |
| BAT CAPITAL CORPORA 2.78900 06/09/24 | US05526DBG97 | 04.09.2019 | 06.09.2024 | Interest Payment | 13.945 | 05.03.2021 |
| GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/2 | XS0290580595 | 01.03.2007 | 07.03.2022 | Interest Payment | 32.55 | 19.02.2021 |
| SULTANATE OF OMAN 5.37500 08/03/27 | XS1575967218 | 02.03.2017 | 08.03.2027 | Interest Payment | 26.88 | 05.03.2021 |
| SULTANATE OF OMAN 6.50000 08/03/47 | XS1575968026 | 02.03.2017 | 08.03.2047 | Interest Payment | 32.5 | 05.03.2021 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.75 16/04/26 | USP2253TJK62 | 13.03.2016 | 16.04.2026 | Interest Payment | 25.833333 | 15.02.2021 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | частичное погашение номинала | 250 | 05.03.2021 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 12.23 | 05.03.2021 |
| ГТЛК-8-боб | 4B02-08-32432-H | 01.08.2016 | 01.09.2026 | погашение купона | 55.35 | 05.03.2021 |
| Волгоградская обл. оба07 | RU35007VLO0 | 22.05.2017 | 02.06.2024 | погашение купона | 21.57 | 05.03.2021 |
| МеждИнБанк-БО-001P-01 | RU000A0JXT58 | 13.06.2017 | 01.03.2027 | погашение купона | .05 | 05.03.2021 |
| АЛЬФА-БАНК, обб БО-39 | 4B023901326B | 06.02.2014 | 17.03.2033 | погашение купона | 36.85 | 05.03.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 05.03.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 11.1 | 05.03.2021 |
| ПР-Лизинг-001Р-02 | 4B02-02-00371-R-001P | 05.12.2018 | 06.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 05.03.2021 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 05.03.2021 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-04 | 4B02-04-00330-R-001P | 26.02.2019 | 04.03.2024 | погашение купона | 31.16 | 05.03.2021 |
| Евразийский банк развития обл.001P-03 | RU000A1004X4 | 06.03.2019 | 09.03.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 05.03.2021 |
| Евразийский банк развития обл.001P-03 | RU000A1004X4 | 06.03.2019 | 09.03.2021 | погашение купона | 42.88 | 05.03.2021 |
| Рольф-001Р-01 обл | 4B02-01-00406-R-001P | 06.03.2019 | 08.03.2022 | погашение купона | 26.05 | 05.03.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 05.03.2021 |
| ПАО «ПНППК» о.к.б. | 4B02-01-11698-E-001P | 03.09.2019 | 28.08.2029 | погашение купона | 27.42 | 05.03.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 05.03.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 4.61 | 05.03.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 18.34 | 05.03.2021 |
| Дядя Дёнер-БО-П02 | 4B02-02-00355-R-001P | 04.03.2020 | 25.04.2023 | погашение купона | 110.96 | 05.03.2021 |
| ПАО «Кировский завод» обл.01 | 4-01-00046-A-001P | 23.04.2020 | 03.06.2025 | погашение купона | 25.43 | 05.03.2021 |
| РУСАЛ Братск оббП01 | 4B02-01-20075-F-002P | 04.06.2020 | 28.05.2030 | погашение купона | 16.21 | 05.03.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 05.03.2021 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 05.03.2021 |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 05.03.2021 |
| СистемаАФК-1Р-15-боб | 4B02-15-01669-A-001P | 31.08.2020 | 26.08.2030 | погашение купона | 33.41 | 05.03.2021 |
| Совкомбанк-БО-П03 | 4B02-05-00963-B-001P | 03.12.2020 | 07.12.2021 | погашение купона | 14.96 | 05.03.2021 |
| СистемаАФК-1Р-16-боб | 4B02-16-01669-A-001P | 26.11.2020 | 25.11.2030 | погашение купона | 15.21 | 05.03.2021 |
| Роял Капитал-БО-П05 | 4B02-05-00382-R-001P | 02.12.2020 | 05.12.2023 | погашение купона | 32.41 | 05.03.2021 |
| Металлоинвест-01-об | 4-01-25642-H | 09.02.2012 | 07.03.2022 | погашение купона | .05 | 07.03.2021 |
| ВымпелКом-1-об | 4-01-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 30.92 | 02.03.2021 |
| ВымпелКом-4-об | 4-04-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 30.92 | 02.03.2021 |