10 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 | XS0861981180 | 06.12.2012 | 06.03.2022 | Interest Payment | 21 | 05.03.2021 |
| Republic of South Africa 6.25 08/03/41 | US836205AP92 | 02.03.2011 | 08.03.2041 | Interest Payment | 31.25 | 05.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/06/23 | CH0546656064 | 02.06.2020 | 09.06.2023 | Interest Payment | 33 | 08.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.3000 10/06/22 | CH0584950684 | 03.12.2020 | 10.06.2022 | Interest Payment | 25.75 | 08.03.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 08/12/23 | XS2197247054 | 23.06.2020 | 08.12.2023 | Interest Payment | 32.75 | 08.03.2021 |
| Johnson & Johnson_ORD SHS | US4781601046 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.01 | 23.02.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.03.2021 |
| ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 | XS0861981180 | 06.12.2012 | 06.03.2022 | Interest Payment | 21 | 05.03.2021 |
| BrokerCreditService Structured Products | XS2038593419 | 01.08.2019 | 09.09.2022 | Interest Payment | 69.424657 | 08.03.2021 |
| GOVERNMENT OF DUBAI 1.00000 09/09/50 | XS2226973522 | 28.08.2020 | 09.09.2050 | Interest Payment | 19.5 | 08.03.2021 |
| Cognizant Technology Solutions Corporati | US1924461023 | 09.08.2000 | Cash Dividend | .24 | 18.02.2021 | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | US9297401088 | 07.09.2010 | Cash Dividend | .12 | 12.02.2021 | |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD | US21870U5020 | 10.03.2016 | Cash Dividend | .05 | 12.02.2021 | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. ORD SHS REI | US78573L1061 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .3 | 12.02.2021 | |
| Carpenter Technology Corporation ORD SHS | US1442851036 | 27.07.2010 | Cash Dividend | .2 | 02.02.2021 | |
| DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD SHS | US2547091080 | 05.07.2007 | Cash Dividend | .44 | 18.02.2021 | |
| Littelfuse, Inc. ORD SHS | US5370081045 | 15.09.2000 | Cash Dividend | .48 | 18.02.2021 | |
| Matson, Inc. ORD SHS | US57686G1058 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .23 | 11.02.2021 | |
| The TJX Companies, Inc._ORD SHS | US8725401090 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .26 | 11.02.2021 | |
| The Timken Company ORD SHS | US8873891043 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .29 | 22.02.2021 | |
| Valero Energy Corporation_ORD SHS | US91913Y1001 | 27.07.2001 | Cash Dividend | .98 | 11.02.2021 | |
| Valero Energy Corporation_ORD SHS | US91913Y1001 | 27.07.2001 | Cash Dividend | .98 | 11.02.2021 | |
| Advanced Energy Industries, Inc. ORD SHS | US0079731008 | 10.03.2000 | Cash Dividend | .1 | 22.02.2021 | |
| ALLISON TRANSMISSION, INC. | US01973R1014 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .19 | 22.02.2021 | |
| Cable One, Inc. ORD SHS | US12685J1051 | 02.07.2015 | Cash Dividend | 2.5 | 16.02.2021 | |
| Starbucks Corporation_ORD SHS | US8552441094 | 27.12.1999 | Cash Dividend | .45 | 18.02.2021 | |
| Starbucks Corporation_ORD SHS | US8552441094 | 27.12.1999 | Cash Dividend | .45 | 18.02.2021 | |
| GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/2 | XS0290580595 | 01.03.2007 | 07.03.2022 | Interest Payment | 32.55 | 19.02.2021 |
| ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 | XS0861981180 | 06.12.2012 | 06.03.2022 | Interest Payment | 21 | 05.03.2021 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 05.03.2021 |
| Московская Обл-35016-об | RU35016MOO0 | 30.11.2020 | 30.11.2027 | погашение купона | 14.83 | 05.03.2021 |