11 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 11.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 12.02.2021 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .3475 | 07.02.2021 | |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607391 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Interest Payment | 17.5 | 09.03.2021 |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607714 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Interest Payment | 16.25 | 09.03.2021 |
| Barclays Bank PLC 12/12/22 | XS2047377036 | 04.12.2019 | 12.12.2022 | Interest Payment | 16.25 | 09.03.2021 |
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.63 | 10.02.2021 | |
| Chevron Corporation_ORD SHS | US1667641005 | 11.10.2001 | Cash Dividend | 1.29 | 17.02.2021 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 10.02.2021 | |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Interest Payment | 6.46 | 09.03.2021 |
| Barclays Bank PLC 12/12/22 | XS2047377036 | 04.12.2019 | 12.12.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 09.03.2021 |
| GTLK EUROPE CAPITAL 5.50000 10/03/27 | XS2131995958 | 02.03.2020 | 10.03.2027 | Interest Payment | 23.25 | 09.03.2021 |
| AmerisourceBergen Corporation_ORD SHS | US03073E1055 | 07.09.2001 | Cash Dividend | .44 | 12.02.2021 | |
| WEC ENERGY GROUP INC_ORDSHR | US92939U1060 | 02.07.2015 | Cash Dividend | .6775 | 14.02.2021 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 22.11.2010 | Cash Dividend | .37 | 12.02.2021 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 22.11.2010 | Cash Dividend | .37 | 12.02.2021 | |
| Lamb Weston Holdings, Inc. ORD SHS | US5132721045 | 10.11.2016 | Cash Dividend | .235 | 05.02.2021 | |
| MKS Instruments, Inc. ORD SHS | US55306N1046 | 23.09.1999 | Cash Dividend | .2 | 22.02.2021 | |
| Materion Corporation ORD SHS | US5766901012 | 03.09.2012 | Cash Dividend | .115 | 17.02.2021 | |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.76 | 15.02.2021 | |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.76 | 15.02.2021 | |
| Microchip Technology Incorporated ORD SH | US5950171042 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .39 | 22.02.2021 | |
| PITNEY BOWES CREDIT CORP_ORD-SHS | US7244791007 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .05 | 12.02.2021 | |
| Rexnord Corporation ORD SHS | US76169B1026 | 03.04.2012 | Cash Dividend | .09 | 19.02.2021 | |
| ЗПИФ недвиж.«Альфа-Капитал Арендн.поток» | 3936 | 30.12.2019 | выплата дохода | 1266.40448 | 26.02.2021 | |
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 4B02-03-00417-R-001P | 03.12.2020 | 14.11.2025 | погашение купона | 9.86 | 09.03.2021 |
| ОФЗ-29017-ПК | 29017RMFS | 12.10.2020 | 25.08.2032 | погашение купона | 10.33 | 09.03.2021 |
| ПАО"КАМАЗ" обл. БО-П07 | 4B02-07-55010-D-001P | 08.06.2020 | 07.06.2023 | погашение купона | 16.7 | 09.03.2021 |
| ПАО НК"Роснефть" обл.002Р-10 | 4B02-10-00122-A-002P | 27.05.2020 | 29.05.2030 | погашение купона | 14.46 | 09.03.2021 |
| ГТЛК о.к.б.001P-19 | 4B02-19-32432-H-001P | 24.12.2019 | 23.05.2035 | погашение купона | 19.87 | 09.03.2021 |
| ГТЛК о.к.б. | 4B02-18-32432-H-001P | 24.12.2019 | 23.05.2035 | погашение купона | 19.55 | 09.03.2021 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 09.03.2021 |
| Энерготехсервис-001Р-01 | 4B02-01-00490-R-001P | 06.12.2019 | 07.12.2022 | погашение купона | 29.92 | 09.03.2021 |
| Энерготехсервис-001Р-01 | 4B02-01-00490-R-001P | 06.12.2019 | 07.12.2022 | частичное погашение номинала | 100 | 09.03.2021 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 09.03.2021 |
| ООО «Солид-Лизинг» обл. БО-001-05 | 4B02-05-00330-R-001P | 03.09.2019 | 07.09.2022 | погашение купона | 31.16 | 09.03.2021 |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 09.03.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 1.3 | 09.03.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 09.03.2021 |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 09.03.2021 |
| РСХБ-05Р-боб | 4B020503349B001P | 06.03.2018 | 09.03.2022 | погашение купона | 36.9 | 09.03.2021 |
| ОФЗ ПРК007 | 29007RMFS | 31.12.2014 | 03.03.2027 | погашение купона | 31.46 | 09.03.2021 |
| ООО"Брусника.Строит.и девелопмент"обл.01 | 4B02-01-00492-R-001P | 21.01.2020 | 09.03.2023 | погашение купона | 27.42 | 10.03.2021 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 10.03.2021 |
| РУСАЛ Брат.ал.з-д обл. БО-001P-03 | 4B02-03-20075-F-001P | 05.09.2019 | 30.08.2029 | погашение купона | 41.14 | 10.03.2021 |
| ПАО «ГТЛК» обл.001P-14 | 4B02-14-32432-H-001P | 06.06.2019 | 25.05.2034 | погашение купона | 22.06 | 10.03.2021 |
| ВсеИнструменты.ру-1-боб | 4B02-01-00410-R | 30.11.2018 | 09.12.2021 | погашение купона | 22.44 | 10.03.2021 |
| Самарская область обл.35014в. | RU35014SAM0 | 29.05.2018 | 04.06.2026 | погашение купона | 14.86 | 10.03.2021 |
| Газпром Нефть-001P-06R | 4B02-06-00146-A-001P | 07.03.2018 | 07.03.2024 | погашение купона | 35.9 | 10.03.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35004-об | RU35004AOR0 | 06.12.2017 | 02.12.2027 | погашение купона | 20.39 | 10.03.2021 |
| ИКС 5 Финанс-5-боб | 4B02-05-36241-R | 22.04.2013 | 09.03.2023 | погашение купона | 34.65 | 10.03.2021 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 19.9 | 10.03.2021 |
| АЛЬФА-БАНК обб14 | 4B021401326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 41.14 | 10.03.2021 |
| АЛЬФА-БАНК обб13 | 4B021301326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 26.43 | 10.03.2021 |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 10.03.2021 |