12 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GTLK EUROPE CAPITAL 5.50000 10/03/27 | XS2131995958 | 02.03.2020 | 10.03.2027 | Interest Payment | 23.25 | 09.03.2021 |
| DNO ASA 8.375 29/05/24 | NO0010852643 | 17.05.2019 | 29.05.2024 | Interest Payment | 20.704861 | 25.02.2021 |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .56 | 18.02.2021 | |
| Leonteq Securities AG 14/06/21 | CH0481326996 | 05.06.2019 | 14.06.2021 | Interest Payment | 40 | 10.03.2021 |
| Banco Santander S.A. VAR UNDT | XS1107291541 | 03.09.2014 | Interest Payment | 15.625 | 10.03.2021 | |
| Petroleos Mexicanos VAR 11/03/22 | US71654QCF72 | 21.02.2018 | 11.03.2022 | Interest Payment | 9.676575 | 10.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES AG 18/09/2023 | CH0433740096 | 10.09.2018 | 18.09.2023 | Interest Payment | 35 | 10.03.2021 |
| Barclays Bank PLC 12/12/22 | XS2047385641 | 05.12.2019 | 12.12.2022 | Interest Payment | 18.5 | 10.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.65000 11/12/23 | CH0584950692 | 03.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 16.63 | 10.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/12/23 | CH0572907753 | 04.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 27.88 | 10.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/12/23 | CH0572907761 | 04.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 23.38 | 10.03.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.70000 11/12/23 | CH0572907787 | 07.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 16.75 | 10.03.2021 |
| Pan American Silver Corp. ORD SHS | CA6979001089 | 18.05.1995 | Cash Dividend | .07 | 01.03.2021 | |
| Leonteq Securities AG 14/06/21 | CH0481326996 | 05.06.2019 | 14.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 10.03.2021 |
| Axtel, S.A.B. de C.V. 6.375 14/11/24 | USP0606PAC97 | 14.10.2017 | 14.11.2024 | Drawing | 1067.28917 | 04.02.2021 |
| FirstCash, Inc. ORD SHS | US33767D1054 | 05.09.2016 | Cash Dividend | .27 | 12.02.2021 | |
| NEXSTAR BROADCASTING GROUP — ORD.SHS | US65336K1034 | 04.11.2003 | Cash Dividend | .7 | 12.02.2021 | |
| Essential Utilities, Inc. ORD SHS | US29670G1022 | 03.02.2020 | Cash Dividend | .2507 | 12.02.2021 | |
| CARLISLE COS INC — ORD SHS | US1423391002 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .525 | 19.02.2021 | |
| CARLISLE COS INC — ORD SHS | US1423391002 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .525 | 19.02.2021 | |
| JM SMUCKER CO — NEW SHS | US8326964058 | 23.05.2002 | Cash Dividend | .9 | 12.02.2021 | |
| KLA-TENCOR CORP — ORD SHS | US4824801009 | 03.11.1999 | Cash Dividend | .9 | 19.02.2021 | |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 29.01.2021 | |
| ПАО «НК «Роснефть» об08 | 4-08-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 36.4 | 11.03.2021 |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 29.01.2021 | |
| Southern Company_ORD SHS | US8425871071 | 21.12.1999 | Cash Dividend | .64 | 16.02.2021 | |
| WOODWARD GOVERNOR CO ORD -SHS | US9807451037 | 24.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 22.02.2021 | |
| ПАО «НК «Роснефть» об07 | 4-07-00122-A | 10.07.2012 | 10.03.2023 | погашение купона | 36.4 | 11.03.2021 |
| WOODWARD GOVERNOR CO ORD -SHS | US9807451037 | 24.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 22.02.2021 | |
| HANESBRANDS INC ORDINARY SHARES | US4103451021 | 10.08.2006 | Cash Dividend | .15 | 19.02.2021 | |
| Johnson & Johnson_ORD SHS | US4781601046 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.01 | 23.02.2021 | |
| Johnson & Johnson_ORD SHS | US4781601046 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.01 | 23.02.2021 | |
| Эталон ЛенСпецСМУ-1Р-02 | 4B02-02-17644-J-001P | 06.09.2017 | 09.09.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 11.03.2021 |
| Эталон ЛенСпецСМУ-1Р-02 | 4B02-02-17644-J-001P | 06.09.2017 | 09.09.2022 | погашение купона | 17.4 | 11.03.2021 |
| Тамбовская Обл-35004-об | RU35004TMB0 | 27.11.2017 | 05.12.2025 | погашение купона | 19.95 | 11.03.2021 |
| ПАО «Ростелеком» обл. 001Р-04R | 4B02-04-00124-A-001P | 14.03.2018 | 03.03.2028 | погашение купона | 35.65 | 11.03.2021 |
| SOUTHERN COPPER CORP -ORD SHS | US84265V1052 | 31.10.2005 | Cash Dividend | .6 | 10.02.2021 | |
| TE Connectivity Ltd._ORD SHS | CH0102993182 | 07.07.2009 | Cash Dividend | .48 | 19.02.2021 | |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 11.03.2021 |
| Камаз-БО-П03 об | 4B02-03-55010-D-001P | 06.06.2019 | 10.06.2022 | погашение купона | 21.82 | 11.03.2021 |
| Нижегородская обл. об.14 | RU35014NJG0 | 05.12.2019 | 14.06.2025 | погашение купона | 16.83 | 11.03.2021 |
| Труд 001Р-01 обл | 4B02-01-40446-N-001P | 03.12.2019 | 09.12.2022 | погашение купона | 31.16 | 11.03.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | частичное погашение номинала | 83.3 | 11.03.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 6.47 | 11.03.2021 |
| МИБ-БО-001Р-05 | RU000A1023H7 | 03.09.2020 | 10.03.2023 | погашение купона | 14.83 | 11.03.2021 |