15 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АДР ГМК Норильский никель ORD SHS | US55315J1025 | 21.09.2015 | Other Event | .840624 | 24.12.2020 | |
| Morgan Stanley B.V. 11/06/25 | XS2178822909 | 18.05.2020 | 11.06.2025 | Interest Payment | 93.1 | 11.03.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 14/12/23 | XS2248912292 | 16.10.2020 | 14.12.2023 | Interest Payment | 50 | 11.03.2021 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4675 | 19.02.2021 | |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.48 | 12.02.2021 | |
| DOW INC_ORDSHR | US2605571031 | 14.03.2019 | Cash Dividend | .7 | 26.02.2021 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.12.1999 | Cash Dividend | .93 | 26.02.2021 | |
| BBVA Global Markets B.V. 12/06/25 | XS2073914926 | 11.06.2020 | 12.06.2025 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.03.2021 |
| NORDEA BANK ABP UNDT | XS1725580465 | 21.11.2017 | Interest Payment | 35 | 11.03.2021 | |
| SD International Sukuk II Ltd 12/03/25 | XS2089155761 | 27.11.2019 | 12.03.2025 | Interest Payment | 34.9825 | 11.03.2021 |
| CMS Energy Corporation ORD SHS | US1258961002 | 26.06.2000 | Cash Dividend | .435 | 05.02.2021 | |
| CMS Energy Corporation ORD SHS | US1258961002 | 26.06.2000 | Cash Dividend | .435 | 05.02.2021 | |
| National Instruments Corporation ORD SHS | US6365181022 | 06.09.2010 | Cash Dividend | .27 | 08.02.2021 | |
| Reinsurance Group of America, Incorporat | US7593516047 | 11.08.2009 | Cash Dividend | .7 | 18.02.2021 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC-ORDSH | US0082521081 | 15.09.2008 | Cash Dividend | .01 | 18.02.2021 | |
| Western Alliance Bancorporation ORD SHS | US9576381092 | 20.08.2013 | Cash Dividend | .25 | 19.02.2021 | |
| Louisiana-Pacific Corporation ORD SHS | US5463471053 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 22.02.2021 | |
| ANALOG DEVICES | US0326541051 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .69 | 26.02.2021 | |
| ANALOG DEVICES | US0326541051 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .69 | 26.02.2021 | |
| Nordson Corporation ORD SHS | US6556631025 | 08.09.2008 | Cash Dividend | .39 | 23.02.2021 | |
| Reynolds Consumer Products Inc. ORD SHS | US76171L1061 | 30.01.2020 | Cash Dividend | .23 | 23.02.2021 | |
| Skyworks Solutions, Inc._ORD SHS | US83088M1027 | 26.06.2002 | Cash Dividend | .5 | 16.02.2021 | |
| Skyworks Solutions, Inc._ORD SHS | US83088M1027 | 26.06.2002 | Cash Dividend | .5 | 16.02.2021 | |
| TRACTOR SUPPLY CO — ORD SHR | US8923561067 | 31.08.2007 | Cash Dividend | .52 | 22.02.2021 | |
| KKR & Co. Inc. ORD SHS CL A | US48251W1045 | 12.07.2018 | Cash Dividend | .135 | 22.02.2021 | |
| CDW Corporation ORD SHS | US12514G1085 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .4 | 25.02.2021 | |
| EMERSON ELECTRIC CO -ORD SHS | US2910111044 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .505 | 12.02.2021 | |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. ORD S | US4198701009 | 19.10.2001 | Cash Dividend | .34 | 25.02.2021 | |
| HOLLYFRONTIER CORP-ORDSHR | US4361061082 | 12.07.2011 | Cash Dividend | .35 | 01.03.2021 | |
| MARATHON OIL CORP -ORD SHS | US5658491064 | 04.01.2002 | Cash Dividend | .03 | 17.02.2021 | |
| MARATHON OIL CORP -ORD SHS | US5658491064 | 04.01.2002 | Cash Dividend | .03 | 17.02.2021 | |
| Marathon Petroleum Corporation ORD SHS | US56585A1025 | 24.06.2011 | Cash Dividend | .58 | 17.02.2021 | |
| Marathon Petroleum Corporation ORD SHS | US56585A1025 | 24.06.2011 | Cash Dividend | .58 | 17.02.2021 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP — ORDSHR | US6558441084 | 17.12.2015 | Cash Dividend | .99 | 05.02.2021 | |
| Otis Worldwide Corporation ORD SHS | US68902V1070 | 27.03.2020 | Cash Dividend | .2 | 12.02.2021 | |
| ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION | US7739031091 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.07 | 16.02.2021 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .08 | 10.02.2021 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .08 | 10.02.2021 | |
| S&P Global Inc. ORD SHS | US78409V1044 | 29.04.2016 | Cash Dividend | .77 | 24.02.2021 | |
| S&P Global Inc. ORD SHS | US78409V1044 | 29.04.2016 | Cash Dividend | .77 | 24.02.2021 | |
| Sonoco Products Company ORD SHS | US8354951027 | 26.03.2002 | Cash Dividend | .45 | 24.02.2021 | |
| Солидарность КБ-2-боб | 4B020203344B | 28.12.2011 | 07.03.2025 | погашение купона | 33.66 | 02.03.2021 |
| ООО «Хэдхантер» обл.001P-01R | 4B02-01-00565-R-001P | 04.12.2020 | 11.12.2023 | погашение купона | 16.08 | 12.03.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 9.78 | 12.03.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | частичное погашение номинала | 47.62 | 12.03.2021 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 12.03.2021 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.68 | 12.03.2021 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 12.03.2021 |
| АО"ГК"Пионер" обл. 001P-04 | 4B02-04-67750-H-001P | 10.12.2019 | 11.12.2023 | погашение купона | 26.18 | 12.03.2021 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 10.83 | 12.03.2021 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 12.03.2021 |
| ПАО РОСБАНК обл. БО-002P-06 | 4B020502272B002P | 11.09.2019 | 16.03.2023 | погашение купона | 37.85 | 12.03.2021 |
| ПАО «МегаФон» обл.БО-001P-06 | 4B02-06-00822-J-001P | 14.03.2019 | 11.03.2024 | погашение купона | 44.38 | 12.03.2021 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-03 | 4B02-03-00330-R-001P | 03.12.2018 | 11.12.2023 | погашение купона | 31.16 | 12.03.2021 |
| ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 616.44 | 12.03.2021 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 12.03.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 1.37 | 12.03.2021 |
| ДОМ.РФ-15-об | 4-15-00739-A | 21.04.2009 | 15.09.2028 | погашение купона | 33.47 | 03.03.2021 |
| ДОМ.РФ-16-об | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 2.03 | 03.03.2021 |