31 марта 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.03.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 31.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Franco Nevada Corporation ORD SHS | CA3518581051 | 04.01.2008 | Dividend Option | .32658 | 11.03.2021 | |
| ROYAL DUTCH S.RIGHT 18/02/2021_0.5 | GB00BL5C3V96 | 05.02.2021 | Dividend Reinvestment | .1396 | 28.03.2021 | |
| BrokerCreditService Structured Products | XS1870376461 | 20.08.2018 | 30.09.2021 | Interest Payment | 400 | 29.03.2021 |
| BrokerCreditService Structured Products | XS1870376461 | 20.08.2018 | 30.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1250 | 29.03.2021 |
| BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 | GB0007980591 | 29.10.1999 | Dividend Reinvestment | .037684 | 19.02.2021 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | .315 | 19.02.2021 | |
| АДР AstraZeneca PLC ORD SHS | US0463531089 | 25.02.2002 | Cash Dividend | .95 | 26.02.2021 | |
| T-Mobile USA, Inc. 6.5 15/01/26 | US87264AAP03 | 04.11.2015 | 15.01.2026 | Full Call/Early Redemption | 1032.5 | 26.03.2021 |
| SOCIETE GENERALE REGS 8.000 UNDATED | USF43628B413 | 22.09.2015 | Interest Payment | 40 | 26.03.2021 | |
| EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12 | USE4181LAA91 | 16.12.2020 | 30.12.2030 | Interest Payment | 15.378472 | 29.03.2021 |
| Republic of Turkey 5.625 30/03/21 | US900123BH29 | 12.03.2010 | 30.03.2021 | Final Maturity | 1000 | 29.03.2021 |
| HSBC Bank PLC 30/09/22 | XS2063484294 | 02.10.2019 | 30.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 29.03.2021 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 04/10/23 | CH0419405391 | 26.09.2018 | 04.10.2023 | Interest Payment | 25 | 29.03.2021 |
| BBVA Global Markets B.V. 03/01/24 | XS2204046689 | 24.12.2020 | 03.01.2024 | Interest Payment | 21.25 | 29.03.2021 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.03.2021 | |
| BBVA Global Markets B.V. 03/01/24 | XS2204046689 | 24.12.2020 | 03.01.2024 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 29.03.2021 |
| DP World PLC 4.7 30/09/49 | XS2056719359 | 20.09.2019 | 30.09.2049 | Interest Payment | 23.5 | 29.03.2021 |
| Republic of South Africa 5.75 30/09/49 | US836205BB97 | 24.06.2019 | 30.09.2049 | Interest Payment | 28.75 | 29.03.2021 |
| Republic of Turkey 5.625 30/03/21 | US900123BH29 | 12.03.2010 | 30.03.2021 | Interest Payment | 28.125 | 29.03.2021 |
| ООО"Атомстройкомплекс-Строит-во" обл.01 | 4-01-00313-R | 26.01.2017 | 24.09.2024 | погашение купона | 58.59 | 29.03.2021 |
| АО «Башкирская содовая компания» обл.02 | 4B02-02-01068-K-001P | 23.06.2020 | 24.06.2025 | погашение купона | 16.45 | 29.03.2021 |
| ОФЗ-ПК020 | 29020RMFS | 09.11.2020 | 22.09.2027 | погашение купона | 15.82 | 30.03.2021 |
| ПИК-Корпорация-001Р-03 | 4B02-03-00464-R-001P | 24.09.2020 | 29.03.2023 | погашение купона | 18.45 | 30.03.2021 |
| БашкортостанРесп-34011-об | RU34011BAS0 | 18.09.2020 | 24.09.2025 | погашение купона | 14.71 | 30.03.2021 |
| ОФЗ-ПК016 | 29016RMFS | 21.09.2020 | 23.12.2026 | погашение купона | 10.34 | 30.03.2021 |
| ОФЗ-ПК014 | 29014RMFS | 07.05.2020 | 25.03.2026 | погашение купона | 10.34 | 30.03.2021 |
| ОФЗ-29013-ПК | 29013RMFS | 06.04.2020 | 18.09.2030 | погашение купона | 10.34 | 30.03.2021 |
| АО МГКЛ «Мосгорломбард» обл.01 | 4CDE-01-11915-A | 24.03.2020 | 28.02.2023 | погашение купона | 135.89 | 30.03.2021 |
| ЗАО «СуперОкс» обл.БО-П01 | 4B02-01-60537-H-001P | 27.09.2019 | 28.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 30.03.2021 |
| ООО «С-Инновации» обл.БО-П01 | 4B02-01-00452-R-001P | 27.06.2019 | 30.06.2021 | погашение купона | 36.15 | 30.03.2021 |
| National Presto Industries, Inc. ORD SHS | US6372151042 | 23.09.2013 | Cash Dividend | 1 | 01.03.2021 | |
| Patrick Industries, Inc. ORD SHS | US7033431039 | 12.03.2013 | Cash Dividend | .28 | 08.03.2021 | |
| STANLEY BLACK AND DECKER INC-ORDSHR | US8545021011 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .7 | 09.03.2021 | |
| AMERISAFE, Inc. ORD SHS | US03071H1005 | 23.07.2010 | Cash Dividend | .29 | 12.03.2021 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.03.2021 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.03.2021 | |
| Тинькофф Банк-001P-02R | 4B020202673B001P | 02.04.2019 | 21.03.2029 | погашение купона | 46.12 | 30.03.2021 |
| Brooks Automation, Inc. ORD SHS | US1143401024 | 10.06.2009 | Cash Dividend | .1 | 05.03.2021 | |
| Cogent Communications Holdings Inc. ORD | US19239V3024 | 03.08.2010 | Cash Dividend | .755 | 12.03.2021 | |
| EnerSys ORD SHS | US29275Y1029 | 04.08.2004 | Cash Dividend | .175 | 12.03.2021 | |
| Exponent, Inc. ORD SHS | US30214U1025 | 13.05.1999 | Cash Dividend | .2 | 12.03.2021 | |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | US4990491049 | 14.09.2017 | Cash Dividend | .08 | 05.03.2021 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 12.03.2021 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 12.03.2021 | |
| L3Harris Technologies, Inc. ORD SHS | US5024311095 | 26.06.2019 | Cash Dividend | 1.02 | 12.03.2021 | |
| L3Harris Technologies, Inc. ORD SHS | US5024311095 | 26.06.2019 | Cash Dividend | 1.02 | 12.03.2021 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.03.2021 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.03.2021 | |
| Steven Madden, Ltd. ORD SHS | US5562691080 | 27.04.2000 | Cash Dividend | .15 | 16.03.2021 | |
| Nasdaq, Inc._ORD SHS | US6311031081 | 31.10.2004 | Cash Dividend | .49 | 12.03.2021 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD-SHS | US74251V1026 | 30.10.2001 | Cash Dividend | .56 | 01.03.2021 | |
| Reliance Steel & Aluminum Co. ORD SHS | US7595091023 | 10.05.1999 | Cash Dividend | .6875 | 12.03.2021 | |
| STURM RUGER & CO INC ORD -SHS | US8641591081 | 11.08.2000 | Cash Dividend | .71 | 12.03.2021 | |
| SWITCH INC_ORDSHR | US87105L1044 | 09.10.2017 | Cash Dividend | .05 | 16.03.2021 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .575 | 12.03.2021 | |
| WINGSTOP INC_ORDSHR | US9741551033 | 16.01.2015 | Cash Dividend | .14 | 05.03.2021 | |
| РСХБ-08Т1 | 43603349B | 10.06.2016 | погашение купона | 71.05 | 30.03.2021 | |
| ОАО «Российские Железные Дороги» обл.07 | 4B02-07-65045-D | 20.11.2009 | 25.03.2026 | погашение купона | 37.9 | 22.03.2021 |
| ОФЗ-26218-ПД | 26218RMFS | 23.10.2015 | 17.09.2031 | погашение купона | 42.38 | 30.03.2021 |