2 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 02.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF | US46435G3424 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .585598 | 26.03.2021 | |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | US4642885218 | 05.08.2014 | Cash Dividend | .335708 | 26.03.2021 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07443 | 23.03.2021 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07443 | 23.03.2021 | |
| INVESCO CLEANTECH ETF IF SHS | US46137V4077 | 07.06.2019 | Cash Dividend | .10232 | 23.03.2021 | |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUN IF SHS | US3369201039 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .088 | 26.03.2021 | |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 01.05.2013 | Cash Dividend | .213684 | 26.03.2021 | |
| iShares U.S. Utilities ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | .550548 | 26.03.2021 | |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | US46434V6478 | 06.10.2016 | Cash Dividend | .235292 | 26.03.2021 | |
| FIRST TRUST CONSUMER DISCRETIONARY ALPHA | US33734X1019 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .0457 | 26.03.2021 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .117272 | 26.03.2021 | |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | US4642888287 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .420315 | 26.03.2021 | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US4642876555 | 19.12.2005 | Cash Dividend | .398096 | 26.03.2021 | |
| First Trust Morningstar Dividend LIF | US3369171091 | 11.05.2016 | Cash Dividend | .2372 | 26.03.2021 | |
| ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | US4642877215 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .09352 | 26.03.2021 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 24.05.2012 | Cash Dividend | 1.311101 | 26.03.2021 | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 10.01.2014 | Cash Dividend | .022099 | 26.03.2021 | |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF | US92206C6646 | 11.03.2016 | Cash Dividend | .3046 | 29.03.2021 | |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | US33734X1928 | 20.07.2015 | Cash Dividend | .058 | 26.03.2021 | |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF | US92204A5048 | 16.11.2012 | Cash Dividend | .635 | 29.03.2021 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.2625 | 29.03.2021 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.2625 | 29.03.2021 | |
| акции инвестиционного фонда | US92204A8760 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .9581 | 29.03.2021 | |
| VANGUARD TELECOMMUNICATION SERV ETF | US92204A8844 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .2 | 29.03.2021 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6292 | 29.03.2021 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6292 | 29.03.2021 | |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted In | US3373441050 | 15.04.2016 | Cash Dividend | .0776 | 26.03.2021 | |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF | US4642875565 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .131059 | 26.03.2021 | |
| iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .191781 | 26.03.2021 | |
| ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA IF SHS | US46429B6974 | 12.06.2012 | Cash Dividend | .273695 | 26.03.2021 | |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | US4642875235 | 01.03.2013 | Cash Dividend | .755664 | 26.03.2021 | |
| iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 05.09.2012 | Cash Dividend | .960973 | 26.03.2021 | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 15.12.2015 | Cash Dividend | .315402 | 26.03.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 05/07/24 | CH0481330659 | 26.06.2019 | 05.07.2024 | Interest Payment | 40 | 31.03.2021 |
| Societe Generale S.A 03/04/23 | XS1714821359 | 26.03.2018 | 03.04.2023 | Interest Payment | 33.5 | 31.03.2021 |
| TOTAL SA | FR0000120271 | 16.05.1991 | Cash Dividend | .66 | 26.03.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.03.2021 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .42 | 15.03.2021 | |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 19.09.2013 | Cash Dividend | .24 | 26.03.2021 | |
| Societe Generale S.A 03/04/23 | XS1714821359 | 26.03.2018 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 31.03.2021 |
| GOLDMAN SACHS INT 01/04/24 | XS1966153261 | 01.04.2024 | Interest Payment | 200 | 31.03.2021 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 01/10/26 | US88167AAE10 | 20.07.2016 | 01.10.2026 | Interest Payment | 15.75 | 31.03.2021 |
| TEVA PHARM FIN III 4.1 1/10/46 | US88167AAF84 | 20.07.2016 | 01.10.2046 | Interest Payment | 20.5 | 31.03.2021 |
| GENERAL MOTORS CO SECR 6.75 01/04/46 | US37045VAL45 | 19.02.2016 | 01.04.2046 | Interest Payment | 33.75 | 31.03.2021 |
| Sappi Papier Holding GmbH 4.00 01/04/23 | XS1383922876 | 15.03.2016 | 01.04.2023 | Interest Payment | 20 | 15.03.2021 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/ | USG5002FAM89 | 02.08.2017 | 01.10.2027 | Interest Payment | 22.5 | 31.03.2021 |
| Southwestern Energy Company 7.5 01/04/26 | US845467AM16 | 02.08.2017 | 01.04.2026 | Interest Payment | 37.5 | 31.03.2021 |
| GENERAL MOTORS SECREG 5.15 01/04/38 | US37045VAP58 | 03.08.2017 | 01.04.2038 | Interest Payment | 25.75 | 31.03.2021 |
| Raffinerie Heide GmbH 6.375 01/12/22 | XS1729059862 | 24.11.2017 | 01.12.2022 | Interest Payment | 31.875 | 31.03.2021 |
| KME AG REGS 6.75000 01/02/23 | XS1756722069 | 16.01.2018 | 01.02.2023 | Interest Payment | 33.75 | 15.03.2021 |
| SEPLAT PETROLEUM DE 9.25000 01/04/23 | XS1789190243 | 09.03.2018 | 01.04.2023 | Interest Payment | 46.25 | 15.03.2021 |
| PAR PHARMA REGS 7.50000 01/04/27 | USU7024RAA24 | 20.03.2019 | 01.04.2027 | Interest Payment | 37.5 | 31.03.2021 |
| TECK COMINCO LIMITE 6.12500 01/10/35 | US878742AE55 | 26.09.2005 | 01.10.2035 | Interest Payment | 30.625 | 31.03.2021 |
| SEPLAT PETROLEUM DE 9.25000 01/04/23 | XS1789190243 | 09.03.2018 | 01.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1023.125 | 31.03.2021 |
| Qurate R PFD SHS SER A | US74915M3088 | 20.08.2020 | Cash Dividend | 2 | 01.03.2021 | |
| American Eagle Outfitters, Inc. ORD SHS | US02553E1064 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .1375 | 12.03.2021 | |
| ManTech International Corporation ORD SH | US5645631046 | 08.02.2002 | Cash Dividend | .38 | 12.03.2021 | |
| ПАО «Транснефть» БО-001P-04 | 4B02-04-00206-A-001P | 29.09.2016 | 29.09.2022 | погашение купона | 46.37 | 31.03.2021 |
| Cooper Tire & Rubber Company ORD SHS | US2168311072 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .105 | 01.03.2021 | |
| TransUnion ORD SHS | US89400J1079 | 08.09.2015 | Cash Dividend | .075 | 11.03.2021 | |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 16.03.2021 | |
| CSG Systems International, Inc. ORD SHS | US1263491094 | 28.02.1996 | Cash Dividend | .25 | 22.03.2021 | |
| Corning Incorporated_ORD SHS | US2193501051 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .24 | 26.02.2021 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 02.03.2021 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 02.03.2021 | |
| LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS | US50212V1008 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .25 | 16.03.2021 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | 1.08 | 16.03.2021 | |
| Пай ЗПИФ нд Арсагера-ЖС | 0402-75409534 | 13.09.2005 | выплата дохода | 4177.50524927 | 22.03.2021 | |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | погашение купона | .0095625 | 26.03.2021 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | частичное погашение номинала | .03 | 26.03.2021 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 12.72 | 01.04.2021 |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 01.04.2021 |
| РСГ-Финанс-07-боб | 4B02-07-36399-R | 17.02.2016 | 01.04.2022 | погашение купона | 59.84 | 01.04.2021 |
| ПАО «ОГК-2» обл.003 | 4B02-03-65105-D-001P | 02.04.2018 | 31.03.2023 | погашение купона | 34.65 | 01.04.2021 |
| ГТЛК-001Р-09-боб | 4B02-09-32432-H-001P | 29.03.2018 | 18.03.2033 | погашение купона | 18.32 | 01.04.2021 |
| АО «ДОМ.РФ» обл.001Р-03R | 4B02-03-00739-A-001P | 04.04.2018 | 24.03.2028 | погашение купона | .25 | 01.04.2021 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 01.04.2021 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл. 002Р-06 | 4B02-06-00122-A-002P | 04.04.2019 | 23.03.2029 | погашение купона | 21.69 | 01.04.2021 |
| Группа ЛСР-БО-001P-04 | 4B02-04-55234-E-001P | 02.10.2019 | 27.09.2024 | погашение купона | 21.19 | 01.04.2021 |
| МосковКредБанк-001Р-01 | 4B020501978B001P | 02.10.2019 | 30.09.2022 | погашение купона | 41.64 | 01.04.2021 |
| Гидромашсервис-3-боб | 4B02-03-17174-H | 06.06.2012 | 20.09.2030 | погашение купона | 39.64 | 01.04.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл. 03 | 4-03-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.03.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл. 03 | 4-03-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 36.25 | 29.03.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл.04 | 4-04-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.03.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл.04 | 4-04-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 36.25 | 29.03.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл.05 | 4-05-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.03.2021 |
| ВЭБ-Лизинг обл.05 | 4-05-43801-H | 10.03.2011 | 02.04.2021 | погашение купона | 36.25 | 29.03.2021 |
| ВЭБ.РФ-18-об | 4-23-00004-T | 26.01.2012 | 17.09.2032 | погашение купона | 38.24 | 01.04.2021 |
| О1 Пропертиз Финанс-1-боб | 4B02-01-71827-H | 13.08.2015 | 27.09.2024 | погашение купона | 21.86 | 01.04.2021 |