5 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Swedbank AB (publ) ORD SHS | SE0000242455 | 10.02.1995 | Cash Dividend | 2.9 | 29.03.2021 | |
| Brookfield Asset Management Inc. ORD SHS | CA1125851040 | 18.11.2005 | Dividend Option | .162045 | 26.02.2021 | |
| SIBANYE-STILLWATER LIMITED ADR | US82575P1075 | 24.02.2020 | Cash Dividend | .861536 | 19.03.2021 | |
| BrokerCreditServiceStr.Prod.PLC 02.04.22 | XS1953826978 | 13.02.2019 | 02.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1250 | 01.04.2021 |
| BrokerCreditServiceStr.Prod.PLC 02.04.22 | XS1953826978 | 13.02.2019 | 02.04.2022 | Interest Payment | 75 | 01.04.2021 |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 05.02.2021 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 05.02.2021 | |
| Lithia Motors, Inc. ORD SHS CL A | US5367971034 | 23.06.2009 | Cash Dividend | .31 | 12.03.2021 | |
| AMEREN CORPORATION -ORD SHS | US0236081024 | 18.05.1999 | Cash Dividend | .55 | 10.03.2021 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .83 | 10.03.2021 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .83 | 10.03.2021 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.03.2021 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.03.2021 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL US REIT | US22822V1017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | 1.33 | 15.03.2021 | |
| Digital Realty Trust, Inc. ORD SHS | US2538681030 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1.16 | 15.03.2021 | |
| Extra Space Storage Inc. ORD SHS | US30225T1025 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.03.2021 | |
| HCA HEALTHCARE INC_ORDSHR | US40412C1018 | 08.02.2012 | Cash Dividend | .48 | 17.03.2021 | |
| HCA HEALTHCARE INC_ORDSHR | US40412C1018 | 08.02.2012 | Cash Dividend | .48 | 17.03.2021 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 10.03.2021 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 10.03.2021 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.03.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 05.03.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 05.03.2021 | |
| ROSS STORES — ORD SHS | US7782961038 | 21.10.1999 | Cash Dividend | .285 | 16.03.2021 | |
| Service Corporation International ORD SH | US8175651046 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .21 | 15.03.2021 | |
| Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS | US8794338298 | 03.04.2012 | Cash Dividend | .175 | 17.03.2021 | |
| Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS | US8794338298 | 03.04.2012 | Cash Dividend | .175 | 17.03.2021 | |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC. | US89417E1091 | 02.03.2007 | Cash Dividend | .85 | 10.03.2021 | |
| Union Pacific Corporation ORD SHS | US9078181081 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .97 | 26.02.2021 | |
| Union Pacific Corporation ORD SHS | US9078181081 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .97 | 26.02.2021 | |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORDSHR | US98311A1051 | 15.05.2018 | Cash Dividend | .16 | 17.03.2021 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-REIT | US78410G1040 | 18.01.2017 | Cash Dividend | .58 | 10.03.2021 | |
| Garmin Ltd._ORD SHS | CH0114405324 | 06.09.2010 | Cash Dividend | .61 | 15.03.2021 | |
| ALLEGION PLC ORD SHR | IE00BFRT3W74 | 02.12.2013 | Cash Dividend | .36 | 17.03.2021 | |
| ПАО АФК «Система» обл. 001P-06 | 4B02-06-01669-A-001P | 04.04.2017 | 26.03.2027 | погашение купона | 44.38 | 01.04.2021 |
| СистемаАФК-1Р-10-боб | 4B02-10-01669-A-001P | 02.04.2019 | 23.03.2029 | погашение купона | 49.36 | 01.04.2021 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | частичное погашение номинала | 714 | 01.04.2021 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 105.68 | 01.04.2021 |