6 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | погашение купона | .0095625 | 26.03.2021 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | частичное погашение номинала | .03 | 26.03.2021 |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639849 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 23.25 | 02.04.2021 |
| Walmart Inc. ORD SHS | US9311421039 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .55 | 19.03.2021 | |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Interest Payment | 10 | 02.04.2021 |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 02.04.2021 |
| VOTORANTIM CIMEN REGS 7.250 05/04/41 | USP98088AA83 | 05.04.2011 | 05.04.2041 | Interest Payment | 36.25 | 02.04.2021 |
| Klabin Austria GmbH 5.75 03/04/29 | USA35155AA77 | 28.03.2019 | 03.04.2029 | Interest Payment | 28.75 | 02.04.2021 |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 19.09.2013 | Cash Dividend | .24 | 26.03.2021 | |
| РСХБ-16-об | 41603349B | 08.02.2012 | 04.04.2022 | погашение купона | 30.67 | 04.04.2021 |
| РУСАЛ Братск обл.08 | 4-08-20075-F | 20.05.2010 | 05.04.2021 | погашение купона | .05 | 30.03.2021 |
| РУСАЛ Братск обл.08 | 4-08-20075-F | 20.05.2010 | 05.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 30.03.2021 |
| ЗАЙМЕР МФК-01-об | 4-01-00587-R | 28.12.2020 | 17.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 02.04.2021 |
| ЮниСервис Капитал-02К-об | 4-02-00534-R | 28.01.2021 | 21.01.2029 | погашение купона | 72.33 | 02.04.2021 |
| ООО «Татнефтехим» обл. 01 | 4B02-01-00017-L | 30.10.2020 | 31.10.2021 | погашение купона | 10.27 | 02.04.2021 |
| Сибстекло-БО-П02 | 4B02-02-00373-R-001P | 23.09.2020 | 09.09.2025 | погашение купона | 102.74 | 02.04.2021 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 02.04.2021 |
| Дядя Дёнер-БО-П02 | 4B02-02-00355-R-001P | 04.03.2020 | 25.04.2023 | погашение купона | 110.96 | 02.04.2021 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 02.04.2021 |
| ИС Петролеум-БО-П01 | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | 28.12.2024 | погашение купона | 11.89 | 02.04.2021 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 02.04.2021 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | погашение купона | 16.06 | 02.04.2021 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 02.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | погашение купона | 13.45 | 02.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | частичное погашение номинала | 42.47 | 02.04.2021 |
| РОСНАНО-8-об | 4-08-55477-E | 25.03.2019 | 27.03.2028 | погашение купона | 38.2 | 02.04.2021 |
| ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 02.04.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 8.63 | 02.04.2021 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | погашение купона | 26.04 | 02.04.2021 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | частичное погашение номинала | 40 | 02.04.2021 |
| Легион СК-БО-01 | 4B02-01-00392-R | 07.08.2018 | 04.10.2021 | погашение купона | 69.81 | 02.04.2021 |
| МегаФон-001Р-03 | 4B02-03-00822-J-001P | 03.10.2017 | 03.10.2022 | погашение купона | 39.14 | 02.04.2021 |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 15.03.2021 | |
| GATX CORPORATION -ORD SHS | US3614481030 | 09.04.2003 | Cash Dividend | .5 | 26.02.2021 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS | US5732841060 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .57 | 01.03.2021 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS | US5732841060 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .57 | 01.03.2021 | |
| Power Integrations, Inc. ORD SHS | US7392761034 | 19.02.2010 | Cash Dividend | .13 | 26.02.2021 | |
| PROLOGIS — ORD SHS | US74340W1036 | 18.07.2011 | Cash Dividend | .63 | 19.03.2021 | |
| PUBLIC STORAGE — US REIT | US74460D1090 | 14.05.2009 | Cash Dividend | 2 | 16.03.2021 | |
| Universal Display Corporation ORD SHS | US91347P1057 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .2 | 16.03.2021 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .19 | 15.03.2021 | |
| Albemarle Corporation ORD SHS | US0126531013 | 19.01.2005 | Cash Dividend | .39 | 12.03.2021 | |
| ALLSTATE CORPORATION | US0200021014 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .81 | 04.03.2021 | |
| ALLSTATE CORPORATION | US0200021014 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .81 | 04.03.2021 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS | US0530151036 | 26.05.1999 | Cash Dividend | .93 | 12.03.2021 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS | US0530151036 | 26.05.1999 | Cash Dividend | .93 | 12.03.2021 | |
| H&R Block, Inc. ORD SHS | US0936711052 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .26 | 16.03.2021 | |
| H&R Block, Inc. ORD SHS | US0936711052 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .26 | 16.03.2021 | |
| BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING | US1156372096 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .1795 | 08.03.2021 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS | US12541W2098 | 18.10.2005 | Cash Dividend | .51 | 05.03.2021 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .42 | 15.03.2021 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .42 | 15.03.2021 | |
| Альфа-Банк-21-боб | 4B022101326B | 06.02.2014 | 13.10.2032 | погашение купона | 29.58 | 02.04.2021 |
| ПАО Банк «ФК Открытие» обл. вып.003 | 4B020302209B001P | 14.03.2017 | 10.04.2023 | погашение купона | 32.26 | 02.04.2021 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 02.04.2021 |
| АФК Система обл.серии 001P-01 | 4B02-01-01669-A-001P | 09.10.2015 | 30.09.2025 | погашение купона | 48.62 | 05.04.2021 |
| MDU Resources Group, Inc. ORD SHS | US5526901096 | 20.11.2002 | Cash Dividend | .2125 | 11.03.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.03.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.03.2021 | |
| ОКЕЙ-6-боб | 4B02-06-36415-R | 13.08.2013 | 06.04.2021 | погашение купона | 48.12 | 05.04.2021 |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.03.2021 | |
| NORTHERN TRUST CORP ORD -SHS | US6658591044 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .7 | 12.03.2021 | |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.03.2021 | |
| ОКЕЙ-6-боб | 4B02-06-36415-R | 13.08.2013 | 06.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 05.04.2021 |
| Европлан боб007 | 4B02-07-56453-P | 05.08.2016 | 29.09.2026 | погашение купона | 42.38 | 05.04.2021 |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.03.2021 | |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION ORD SHS | US7591EP1005 | 06.08.2004 | Cash Dividend | .155 | 05.03.2021 | |
| САО «ВСК» обл. 001 | 4B02-01-10202-Z-001P | 06.04.2017 | 05.04.2022 | погашение купона | 51.61 | 05.04.2021 |
| Trane Technologies plc ORD SHS | IE00BK9ZQ967 | 03.03.2020 | Cash Dividend | .59 | 05.03.2021 | |
| EVEREST REINSURANCE GROUP LTD-ORD SH | BMG3223R1088 | 24.02.2000 | Cash Dividend | 1.55 | 17.03.2021 | |
| МРСК Центра обл.БО-06 | 4B02-06-10214-A | 25.06.2013 | 28.03.2028 | погашение купона | 34.65 | 05.04.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 9.43 | 05.04.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 05.04.2021 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 05.04.2021 |
| Ритейл Бел Финанс-01-об | 4-01-00482-R | 20.06.2019 | 26.06.2029 | погашение купона | 27.3 | 05.04.2021 |
| ООО"Энерготехсервис" обл.001Р-03 | 4B02-03-00490-R-001P | 02.07.2020 | 04.07.2023 | погашение купона | 29.92 | 05.04.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 05.04.2021 |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 05.04.2021 |
| Теле СанктПетербург-7-об | 4-07-00740-D | 19.05.2011 | 05.04.2022 | погашение купона | 49.61 | 31.03.2021 |
| МРСК Центра обл.БО-06 | 4B02-06-10214-A | 25.06.2013 | 28.03.2028 | полное погашение номинала | 1000 | 05.04.2021 |