Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 681435
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации 31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 облигации US55616XAH08 US55616XAH08 1000 1000 USD 30 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 46

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 681458 681458X35950
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.