7 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CYDSA, S.A.B. DE 6.25 REGS 04/10/27 | USP3R26HAA81 | 04.10.2017 | 04.10.2027 | Interest Payment | 31.25 | 02.04.2021 |
| GAZ CAPITAL SA 05/05/24 | XS1592279522 | 30.03.2017 | 06.04.2024 | Interest Payment | 21.25 | 22.03.2021 |
| ACHMEA BV 6.00000 00/04/43 | XS0911388675 | 26.03.2013 | 04.04.2043 | Interest Payment | 60 | 02.04.2021 |
| CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27 | XS1589106910 | 24.03.2017 | 05.10.2027 | Interest Payment | 37.5 | 02.04.2021 |
| MHP Lux S.A. 6.95 03/04/26 | XS1713469911 | 31.10.2017 | 03.04.2026 | Interest Payment | 34.75 | 19.03.2021 |
| ARCELIK AS REGS 03/04/23 | XS0910932788 | 25.03.2013 | 03.04.2023 | Interest Payment | 25 | 19.03.2021 |
| CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27 | XS1589106910 | 24.03.2017 | 05.10.2027 | Interest Payment | 37.5 | 02.04.2021 |
| Северсталь-6-боб | 4B02-06-00143-A | 20.07.2012 | 27.03.2029 | погашение купона | 43.13 | 05.04.2021 |
| Почта России-001Р-07-боб | 4B02-07-00005-T-001P | 14.12.2018 | 27.03.2029 | погашение купона | 42.13 | 05.04.2021 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | 12840061V | 05.04.2012 | 04.04.2042 | погашение купона | 5625 | 02.04.2021 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | 12840061V | 05.04.2012 | 04.04.2042 | погашение купона | 5625 | 02.04.2021 |
| MINISTRY OF FINANCE 4.50000 04/04/22 | 12840060V | 05.04.2012 | 04.04.2022 | погашение купона | 4500 | 02.04.2021 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 04.03.2021 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 04.03.2021 | |
| CDK Global, Inc. ORD SHS | US12508E1010 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .15 | 08.03.2021 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.03.2021 | |
| ПАО «Группа Черкизово» АОО2 | 1-02-10797-A | 10.07.2007 | выплата дивидендов | 120.42 | 05.04.2021 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.03.2021 | |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. ORD S | US1703861062 | 12.02.2020 | Cash Dividend | .22 | 15.03.2021 | |
| NorthWestern Corporation ORD SHS | US6680743050 | 10.07.2006 | Cash Dividend | .62 | 15.03.2021 | |
| COMERICA INC — ORD SHS | US2003401070 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .68 | 15.03.2021 | |
| First Financial Bankshares, Inc. ORD SHS | US32020R1095 | 16.08.2000 | Cash Dividend | .13 | 16.03.2021 | |
| GENUINE PARTS CO — ORD SHS | US3724601055 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .815 | 05.03.2021 | |
| GREIF BROS CORP (ORD SHS) | US3976241071 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .44 | 19.03.2021 | |
| HUNTINGTON BANCSHS (ORD SHS) | US4461501045 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .15 | 18.03.2021 | |
| HUNTINGTON BANCSHS (ORD SHS) | US4461501045 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .15 | 18.03.2021 | |
| TEGNA INC_ORDSHR | US87901J1051 | 30.06.2015 | Cash Dividend | .07 | 05.03.2021 | |
| Textron Inc. ORD SHS | US8832031012 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .02 | 12.03.2021 | |
| United Bankshares, Inc. ORD SHS | US9099071071 | 13.08.2009 | Cash Dividend | .35 | 12.03.2021 | |
| ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B | US92556H2067 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .24 | 15.03.2021 | |
| ПАО «Группа Черкизово» АОО2 | 1-02-10797-A | 10.07.2007 | выплата дивидендов | 13.58 | 05.04.2021 | |
| АО"Тойота Банк" обл.БО-001Р-04 | 4B02-04-03470-B-001P | 01.10.2020 | 09.10.2023 | погашение купона | 29.58 | 06.04.2021 |
| ОФЗ-ПД 25084 | 25084RMFS | 14.02.2020 | 04.10.2023 | погашение купона | 26.43 | 06.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 21.07 | 06.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 4.4 | 06.04.2021 |
| МБЭС-001Р-01 об | RU000A100VX2 | 03.10.2019 | 26.09.2029 | погашение купона | 39.39 | 06.04.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 06.04.2021 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 об | 4B02-02-12464-K-001P | 04.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 37.4 | 06.04.2021 |
| Камаз-БО-П04 об | 4B02-04-55010-D-001P | 05.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 21.19 | 06.04.2021 |
| ОФЗ 26230 | 26230RMFS | 03.06.2019 | 16.03.2039 | погашение купона | 38.39 | 06.04.2021 |
| Газпром Нефть-001P-01R | 4B02-01-00146-A-001P | 07.04.2017 | 06.04.2022 | погашение купона | 43.38 | 06.04.2021 |
| ОФЗ-26221-ПД | 26221RMFS | 06.02.2017 | 23.03.2033 | погашение купона | 38.39 | 06.04.2021 |
| ОДК-2-об | 4-02-14045-A | 11.01.2016 | 17.04.2023 | погашение купона | 43.88 | 06.04.2021 |