12 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.18 | 15.07.2020 | |
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.18 | 15.10.2020 | |
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.3 | 15.01.2021 | |
| BorgWarner Inc. ORD SHS | US0997241064 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .17 | 01.12.2020 | |
| BorgWarner Inc. ORD SHS | US0997241064 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .17 | 01.03.2021 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .139053 | 05.04.2021 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Capital Gains Distribution | .0034 | 05.04.2021 | |
| GlaxoSmithKline plc_ORD SHS_SDRT0.5 | GB0009252882 | 21.12.2000 | Dividend Reinvestment | .23 | 19.02.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .117 | 05.04.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .117 | 05.04.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .34804 | 05.04.2021 | |
| iShares Preferred and Income Securities | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .151499 | 05.04.2021 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 17.02.2021 | |
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | US4642874576 | 20.12.2012 | Cash Dividend | .019313 | 05.04.2021 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .094362 | 05.04.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1086 | 05.04.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1086 | 05.04.2021 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .25392 | 05.04.2021 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .196999 | 05.04.2021 | |
| ISHARES AAA — A RATED CORP BOND ETF | US46429B2916 | 22.08.2013 | Cash Dividend | .093204 | 05.04.2021 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .293548 | 05.04.2021 | |
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Curr | US92189H3003 | 26.10.2018 | Cash Dividend | .1361 | 05.04.2021 | |
| Republic of Maldives 7.00 07/06/22 | XS1617562290 | 07.06.2017 | 07.06.2022 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1023.52778 | 07.04.2021 |
| Republic of Maldives 7.00 07/06/22 | XS1617562290 | 07.06.2017 | 07.06.2022 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1023.527778 | 07.04.2021 |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .203863 | 05.04.2021 | |
| ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 | XS1843441731 | 15.06.2018 | 09.04.2024 | Interest Payment | 23.25 | 08.04.2021 |
| Aragvi Finance International 09/04/24 | XS1960552823 | 01.03.2019 | 09.04.2024 | Interest Payment | 60 | 08.04.2021 |
| VEON HOLDINGS B.V. 3.62500 30/09/25 | XS2058691663 | 24.09.2019 | 09.04.2025 | Interest Payment | 20 | 08.04.2021 |
| EFG INTERNATIONAL F 11/07/23 | CH0416714977 | 05.07.2018 | 11.07.2023 | Interest Payment | 25 | 08.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/04/24 | CH0465311857 | 28.03.2019 | 09.04.2024 | Interest Payment | 163.75 | 08.04.2021 |
| Leonteq Securities AG 12/07/24 | CH0481327390 | 03.07.2019 | 12.07.2024 | Interest Payment | 12.5 | 08.04.2021 |
| Societe Generale S.A. 10/01/23 | XS2059729868 | 10.01.2023 | Interest Payment | 3.75 | 08.04.2021 | |
| Terreno Realty Corporation ORD SHS REIT | US88146M1018 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .29 | 26.03.2021 | |
| SYLVANIA PLATINUM LTD DI | BMG864081044 | 10.03.2011 | Cash Dividend | .0375 | 05.03.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.04.2021 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. ORD | US29472R1086 | 20.01.2014 | Cash Dividend | .3625 | 26.03.2021 | |
| EFG INTERNATIONAL F 11/07/23 | CH0416714977 | 05.07.2018 | 11.07.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTER 08/04/24 | XS1966204866 | 08.04.2024 | Interest Payment | 200 | 08.04.2021 | |
| Commerzbank Aktiengesellschaft UNDT | XS2024502960 | 03.07.2019 | Interest Payment | 70 | 08.04.2021 | |
| Dominos Pizza, Inc ORD SHS | US25754A2015 | 12.07.2004 | Cash Dividend | .94 | 15.03.2021 | |
| AMETEK INC — ORD SHR | US0311001004 | 29.04.2010 | Cash Dividend | .2 | 15.03.2021 | |
| GRAY TELEVISION INC — ORD SHS | US3893751061 | 17.10.2002 | Cash Dividend | .08 | 15.03.2021 | |
| INTER PARFUMS INC — ORD SHS | US4583341098 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .25 | 15.03.2021 | |
| Installed Building Products, Inc. ORD SH | US45780R1014 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .3 | 15.03.2021 | |
| Leidos Holdings, Inc ORD SHS | US5253271028 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .34 | 15.03.2021 | |
| M AND T BANK CORPORATION ORD.SHS | US55261F1049 | 30.05.2003 | Cash Dividend | 1.1 | 01.03.2021 | |
| VERISK ANALYTICS, INC. — ORD SHR | US92345Y1064 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .29 | 15.03.2021 | |
| VERISK ANALYTICS, INC. — ORD SHR | US92345Y1064 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .29 | 15.03.2021 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .65 | 08.03.2021 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .65 | 08.03.2021 | |
| Baxter International Inc._ORD SHS | US0718131099 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .245 | 26.02.2021 | |
| Baxter International Inc._ORD SHS | US0718131099 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .245 | 26.02.2021 | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD | US11133T1034 | 21.03.2007 | Cash Dividend | .575 | 15.03.2021 | |
| QTS Realty Trust, Inc. ORD SHS CL A REIT | US74736A1034 | 03.03.2015 | Cash Dividend | .5 | 19.03.2021 | |
| FOX CORPORATION ORDSHR | US35137L1052 | 20.03.2019 | Cash Dividend | .23 | 10.03.2021 | |
| Fox Corporation ORD SHS CL B | US35137L2043 | 20.03.2019 | Cash Dividend | .23 | 10.03.2021 | |
| Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S | US42824C1099 | 02.11.2015 | Cash Dividend | .12 | 10.03.2021 | |
| Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S | US42824C1099 | 02.11.2015 | Cash Dividend | .12 | 10.03.2021 | |
| LAM RESEARCH -ORD SHS | US5128071082 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.3 | 17.03.2021 | |
| LAM RESEARCH -ORD SHS | US5128071082 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.3 | 17.03.2021 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .65 | 15.03.2021 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .65 | 15.03.2021 | |
| ООО «Круиз» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 08.04.2021 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 01.04.2021 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 01.04.2021 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 14.79 | 09.04.2021 |
| Банк «ФК Открытие» 001боб | 4B020102209B001P | 10.04.2015 | 16.04.2023 | погашение купона | 32.26 | 09.04.2021 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 09.04.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 09.04.2021 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.27 | 09.04.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 5.75 | 09.04.2021 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 09.04.2021 |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 09.04.2021 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 09.04.2021 |
| Росбанк-1-15-об | 41503338B | 08.09.2014 | 10.10.2024 | частичное погашение номинала | 62.5 | 09.04.2021 |
| Росбанк-1-15-об | 41503338B | 08.09.2014 | 10.10.2024 | погашение купона | 27.55 | 09.04.2021 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 01.04.2021 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 01.04.2021 |