16 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 16.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 15/04/30 | XS2063279959 | 01.10.2019 | 15.04.2030 | Interest Payment | 29.75 | 14.04.2021 |
| JSW STEEL LTD 5.25 13/04/22 | XS1586341981 | 12.04.2017 | 13.04.2022 | Interest Payment | 26.25 | 12.04.2021 |
| REPUB PORTUGAL 5.125 15/10/24 | XS1085735899 | 02.07.2014 | 15.10.2024 | Interest Payment | 25.625 | 14.04.2021 |
| Fiat Chrysler Automobiles N.V 15/04/23 | US31562QAF46 | 14.04.2015 | 15.04.2023 | Interest Payment | 26.25 | 14.04.2021 |
| CORRECTIONS/SECREG/ 5.00000 15/10/22 | US22025YAQ35 | 23.09.2015 | 15.10.2022 | Interest Payment | 25 | 14.04.2021 |
| BOMBARDIER INC REGS 6.00000 15/10/22 | USC10602AY36 | 02.04.2014 | 15.10.2022 | Interest Payment | 30 | 14.04.2021 |
| FRESENIUS MEDICAL C/REGS 15/10/24 | USU31434AE08 | 04.09.2014 | 15.10.2024 | Interest Payment | 23.75 | 14.04.2021 |
| Turkcell Iletisim HizmetleriA.S.15/10/25 | XS1298711729 | 22.09.2015 | 15.10.2025 | Interest Payment | 28.75 | 31.03.2021 |
| NIBC BANK NV REGS UNDATED | XS1691468026 | 21.09.2017 | Interest Payment | 30 | 14.04.2021 | |
| CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 15/04 | DE000A19YDA9 | 23.03.2018 | 15.04.2023 | Interest Payment | 17.5 | 14.04.2021 |
| Bombardier Inc. 7.875 15/04/27 | USC10602BG11 | 05.03.2019 | 15.04.2027 | Interest Payment | 39.375 | 14.04.2021 |
| ALFA BOND ISSUANCE 15/04/30 | XS2063279959 | 01.10.2019 | 15.04.2030 | Interest Payment | 29.75 | 14.04.2021 |
| US FOODS, INC REGS 6.25000 15/04/25 | USU90375AB99 | 24.04.2020 | 15.04.2025 | Interest Payment | 31.25 | 14.04.2021 |
| ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.2039 | Interest Payment | 36.25 | 14.04.2021 |
| Gerdau Trade Inc 4.75 15/04/23 | USG3925DAB67 | 09.04.2013 | 15.04.2023 | Interest Payment | 23.75 | 14.04.2021 |
| ROLLS-ROYCE PLC 5.75000 15/10/27 | XS2244321787 | 09.10.2020 | 15.10.2027 | Interest Payment | 27.791666 | 14.04.2021 |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembo | XS1877187325 | 31.08.2018 | 15.10.2021 | Interest Payment | 31.9 | 14.04.2021 |
| UBS GROUP AG_ORDSHR_VOTING NOMINEE | CH0244767585 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .170607 | 14.04.2021 | |
| UBS GROUP AG_ORDSHR_VOTING NOMINEE | CH0244767585 | 01.10.2014 | Shares Premium Dividend | .170607 | 14.04.2021 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST — US REIT | US2971781057 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 2.09 | 31.03.2021 | |
| Sun Communities, Inc. ORD SHS REIT | US8666741041 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .83 | 31.03.2021 | |
| EastGroup Properties, Inc. ORD SHS REIT | US2772761019 | 10.01.2014 | Cash Dividend | .79 | 31.03.2021 | |
| W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT | US92936U1097 | 21.01.2014 | Cash Dividend | 1.048 | 31.03.2021 | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI | US45781V1017 | 06.04.2017 | Cash Dividend | 1.32 | 31.03.2021 | |
| Realty Income Corporation ORD SHS | US7561091049 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .235 | 01.04.2021 | |
| ISHAR STOX EU600 HEALCRE ETFDE UNIT | DE000A0Q4R36 | 06.05.2011 | Cash Dividend | .289116 | 14.04.2021 | |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Servi | DE000A0H08G5 | 06.05.2011 | Cash Dividend | .075744 | 14.04.2021 | |
| ISH STOXX GSD 100 UCITS ETF DE UNIT | DE000A0F5UH1 | 15.03.2010 | Cash Dividend | .151576 | 14.04.2021 | |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage | DE000A0H08H3 | 06.05.2011 | Cash Dividend | .188899 | 14.04.2021 | |
| GAZ FINANCE PLC ZCP 15/04/25 | XS2157526315 | 08.04.2020 | 15.04.2025 | Interest Payment | 29.5 | 14.04.2021 |
| Rayonier Inc. REIT ORD SHS | US7549071030 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .27 | 17.03.2021 | |
| Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS | US8317541063 | 01.06.2020 | Cash Dividend | .05 | 17.03.2021 | |
| Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS | US8317541063 | 01.06.2020 | Cash Dividend | .05 | 17.03.2021 | |
| РОСНАНО-6-об | 4-06-55477-E | 27.05.2014 | 13.10.2022 | погашение купона | 62.33 | 14.04.2021 |
| ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 | 4-02-00459-R | 22.10.2020 | 02.11.2023 | погашение купона | 10.27 | 15.04.2021 |
| Новосибирскэнергосбыт ап | 2-01-55265-E | 13.02.2007 | выплата дивидендов | 247 | 12.04.2021 | |
| ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (об.1) | 1-01-55265-E | 13.02.2007 | выплата дивидендов | 247 | 12.04.2021 | |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | погашение купона | 6.51 | 15.04.2021 |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | частичное погашение номинала | 83.3 | 15.04.2021 |
| ООО «РЕСО-Лизинг» обл БО-П-07 | 4B02-07-36419-R-001P | 03.10.2019 | 11.10.2024 | погашение купона | 43.13 | 15.04.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 8.3 | 15.04.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 15.04.2021 |
| ОКЕЙ-001P-02 | 4B02-02-36415-R-001P | 17.04.2019 | 06.04.2029 | погашение купона | 23.31 | 15.04.2021 |
| РСХБ-06Р-боб | 4B020603349B001P | 16.10.2018 | 14.10.2022 | погашение купона | 44.88 | 15.04.2021 |
| ГТЛК-001Р-07-боб | 4B02-07-32432-H-001P | 15.01.2018 | 31.12.2032 | погашение купона | 12.47 | 15.04.2021 |
| ФСК ЕЭС-3-боб | 4B02-03-65018-D | 06.06.2012 | 06.09.2052 | погашение купона | 19.32 | 15.04.2021 |
| Курская обл выпуск 35001 | RU35001KUR0 | 25.09.2017 | 12.10.2025 | погашение купона | 14.88 | 15.04.2021 |
| Тамбовская Обл-35003-об | RU35003TMB0 | 03.07.2017 | 12.07.2024 | погашение купона | 20.94 | 15.04.2021 |
| ПервоеКоллекторБюро-1-боб | 4B02-01-32831-F | 04.10.2016 | 15.10.2021 | погашение купона | 11.22 | 15.04.2021 |
| ПервоеКоллекторБюро-1-боб | 4B02-01-32831-F | 04.10.2016 | 15.10.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 15.04.2021 |
| Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | погашение купона | 11.13 | 15.04.2021 |
| Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 15.04.2021 |