21 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 21.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 15/04/30 | XS2063279959 | 01.10.2019 | 15.04.2030 | Interest Payment | 29.75 | 14.04.2021 |
| DEMOCRATIC SOCIAL REGS 6.75 18/04/28 | USY8137FAL23 | 03.04.2018 | 18.04.2028 | Interest Payment | 33.75 | 16.04.2021 |
| ALPHA STAR HO REGS 6.25000 20/04/22 | XS1585453142 | 31.03.2017 | 20.04.2022 | Interest Payment | 31.25 | 19.04.2021 |
| PRUDENTIAL PLC UNDATED | XS1426796477 | 27.05.2016 | Interest Payment | 13.125 | 19.04.2021 | |
| Irish Residential Properties REIT Plc OR | IE00BJ34P519 | 03.06.2014 | Cash Dividend | .0322 | 26.03.2021 | |
| EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 19.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990330 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 8.04 | 19.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990256 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 9.25 | 19.04.2021 |
| Hess Corporation_ORD SHS | US42809H1077 | 10.10.2006 | Cash Dividend | .25 | 17.03.2021 | |
| Travel + Leisure Co. ORD SHS | US8941641024 | 17.02.2021 | Cash Dividend | .3 | 15.03.2021 | |
| National Fuel Gas Company ORD SHS | US6361801011 | 01.03.2007 | Cash Dividend | .445 | 31.03.2021 | |
| Packaging Corporation of America ORD SHS | US6951561090 | 10.03.2000 | Cash Dividend | 1 | 15.03.2021 | |
| Curtiss-Wright Corporation ORD SHS | US2315611010 | 20.04.2007 | Cash Dividend | .17 | 30.03.2021 | |
| Regal Beloit Corporation ORD SHS | US7587501039 | 21.02.2007 | Cash Dividend | .3 | 01.04.2021 | |
| STEEL DYNAMICS — ORD SHS | US8581191009 | 22.11.1996 | Cash Dividend | .26 | 31.03.2021 | |
| THERMO ELECTRON CORPORATION-ORD SHS | US8835561023 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .26 | 16.03.2021 | |
| THERMO ELECTRON CORPORATION-ORD SHS | US8835561023 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .26 | 16.03.2021 | |
| Medtronic plc ORD SHS | IE00BTN1Y115 | 27.01.2015 | Cash Dividend | .58 | 26.03.2021 | |
| Johnson Controls International plc ORD S | IE00BY7QL619 | 01.09.2016 | Cash Dividend | .27 | 22.03.2021 | |
| ВЭБ-Лизинг обл.09 | 4-09-43801-H | 23.08.2011 | 20.10.2021 | погашение купона | 36.15 | 15.04.2021 |
| ФГУП «Росморпорт» обл. 001P-01 | 4B02-01-00008-T-001P | 23.09.2020 | 15.10.2025 | погашение купона | 29.42 | 20.04.2021 |
| СистемаАФК-1Р-14-боб | 4B02-14-01669-A-001P | 17.07.2020 | 10.07.2030 | погашение купона | 15.83 | 20.04.2021 |
| Россети Московский регион обл. 001 | 4B02-03-65116-D-001P | 17.07.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 13.84 | 20.04.2021 |
| Камаз-БО-П05 | 4B02-05-55010-D-001P | 21.10.2019 | 19.10.2022 | погашение купона | 19.32 | 20.04.2021 |
| ТрансКонтейнер-ПБО-01 | 4B02-01-55194-E-001P | 18.10.2019 | 16.10.2024 | погашение купона | 36.4 | 20.04.2021 |
| Самолет ГК-БО-ПО7 | 4B02-07-16493-A-001P | 17.10.2019 | 19.10.2022 | погашение купона | 29.92 | 20.04.2021 |
| Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS | CA9628791027 | 16.05.2017 | Dividend Option | .13 | 26.03.2021 | |
| МОЭК-001Р-02 | 4B02-02-55039-E-001P | 22.04.2019 | 16.04.2025 | погашение купона | 42.13 | 20.04.2021 |
| ОФЗ-26228-ПД | 26228RMFS | 22.04.2019 | 10.04.2030 | погашение купона | 38.15 | 20.04.2021 |
| АО «ЮАИЗ» обл.1-001 | 4B02-01-34339-E-001P | 28.12.2018 | 22.01.2024 | погашение купона | 25.55 | 20.04.2021 |
| РСХБ-01Т1 | 42903349B | 10.06.2016 | погашение купона | 44.88 | 20.04.2021 | |
| ОФЗ-ПД222 | 26222RMFS | 27.04.2017 | 16.10.2024 | погашение купона | 35.4 | 20.04.2021 |
| ПАО «Ростелеком», обл. 002 | 4B02-02-00124-A-001P | 21.04.2017 | 14.04.2027 | погашение купона | 43.13 | 20.04.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР», обл. 002 | 4B02-02-55234-E-001P | 20.04.2017 | 20.04.2022 | погашение купона | 14.44 | 20.04.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР», обл. 002 | 4B02-02-55234-E-001P | 20.04.2017 | 20.04.2022 | частичное погашение номинала | 200 | 20.04.2021 |