Сообщение о завершении формирования фонда БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания) Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (далее – Фонд) Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4039 от 19.05.2020 года (далее – Правила доверительного управления)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

ООО УК «Альфа-Капитал» в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 27 мая 2020 года

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 27 августа 2020 года.

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 29 мая 2020 года

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

• стоимость имущества, составляющего Фонд: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
• стоимость чистых активов Фонда: 24 998 780,25 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 25 копеек;
• стоимость инвестиционного пая Фонда: 1,00 (Один) рубль.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.