9 июня 2008 г.
Опубликовано 09.06.2008, 13:18
Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал »
Сообщаем о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью»Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее — Фонд).
- Дата начала срока формирования Фонда: 10 марта 2008 года.
- Дата окончания срока формирования Фонда: 9 июня 2008 года.
- Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
- Дата завершения формирования Фонда: 06 июня 2008 г.
- Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения его формирования: 404 341 482 (Четыреста четыре миллиона триста сорок одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля 69 копеек.
- Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения его формирования: 399 614 886 (Триста девяносто девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 85 коп.
- Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования: 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 04 коп.
Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»
М. В. Хабаров
ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье». Правила доверительного управления № 1220-94141741 зарегистрированы ФСФР России 21.02.2008 г