22 июня 2020 15:29

Сообщение об обмене инвестиционных паев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)

Сообщаем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания) принято решение (приказ № 95/20 от 22.06.2020 г.) об обмене инвестиционных паев следующих инвестиционных фондов (далее – Фонды):

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» далее – Присоединяемый фонд (правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» зарегистрированы 12 декабря 2006 ФСФР России за номером № 0695-94121916) на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», далее – Фонд, к которому осуществляется присоединение (Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» зарегистрированы 18 августа 2005 года ФСФР России за номером № 0387-78483850).

Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев Присоединяемого фонда в инвестиционные паи Фонда, к которому осуществляется присоединение.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фондов (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б помещение IX. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от 03 декабря 2002 года № 045-13976-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

По истечении 30 дней с даты раскрытия настоящего сообщения в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru., прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов, а также на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов, под управлением Управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда к которому осуществляется присоединение, приостанавливается.

ООО УК «Альфа-Капитал» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г. выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов ООО УК «Альфа-Капитал». Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, а также всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.