3 августа 2020 19:00

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» за отчетный месяц 2020 г.

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 03.08.2020 г.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате  1 649,46252 руб.

Порядок и сроки выплаты дохода: 

В соответствии с Правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям принимается равным суммарному остатку денежных средств на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов в российских рублях по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на последний рабочий день отчетного периода, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 1 000 000 (один миллион) рублей.

Выплата дохода осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, составляется по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, составляется по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее — Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ».

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 3633 от «28» декабря 2018 года Центральным Банком Российской Федерации.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.