Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда категории хедж-фонд «Фонд частных инвестиций 05.09» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее — Управляющая компания).

Сокращенное наименование управляющей компании: ООО УК «Альфа-Капитал».

Реквизиты лицензии Управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 года № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Управляющая компания сообщает, что «17» декабря 2012 года Управляющей компанией принято решение (приказ Генерального директора № 61/12 от «17» декабря 2012 г) о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда категории хедж-фонд «Фонд частных инвестиций 05.09» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21 июля 2009 года за № 1479-94157682 (далее — Фонд).

Основание прекращения Фонда: принятие Управляющей компанией решения о прекращении Фонда от «17» декабря 2012 года.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 29 644 953 (Двадцать девять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 43 коп.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 08 коп.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу места нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел.: (495) 797-31-52, в течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения.

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Тел: (495) 797-31-52.