Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Медицина”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Медицина” | ||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: • Health Care Select Sector SPDR Fund (ISIN US81369Y2090), • SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (ISIN US78464A7220), • SPDR S&P Biotech ETF (ISIN US78464A8707), • ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ISIN US00214Q3020) с долями 30%, 30%, 30% и 10% соответственно. Фонд инвестирует в акции инвестиционных фондов. Активное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | средний | ||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||
инфляции | Индекса <1> | |||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | -0,1 | -1,1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 месяца | -8,1 | -10,8 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||
1 год | ||||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 67,40114 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 249192557,84 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,2% 0.15% без учета НДС 0.1% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 75 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | |||||||||||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4436 от 27.05.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.06.2021. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> • Health Care Select Sector SPDR Fund (ISIN US81369Y2090),
• SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (ISIN US78464A7220),
• SPDR S&P Biotech ETF (ISIN US78464A8707),
• ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ISIN US00214Q3020)
с долями 30%, 30%, 30% и 10% соответственно.
Powered by Froala Editor