Ключевой информационный документ ИПИФ “Альфа-Капитал”
Раздел 1. Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал” | |||||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/ipifsi_ak/pif-rules. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации. Активное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 58 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | высокий | |||||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | низкая | высокий | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||||||||||||||||||||||||||||
инфляции | индекса | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | -5,1 | -6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | -2,8 | -5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | 1,4 | -2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 год | 17,6 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 года | 47,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | 69,6 | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 125,15руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2549106932,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | ||||||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0-1,4% | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,8% 0.65% без учета НДС 0.5% без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.04.1999. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | |||||||||||||||||||||||||||||||
