Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)”
Раздел 1. Общие сведения | |||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | |||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | |||||||||||||||||||
“Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)” | |||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | |||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | |||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-ak-sap500/pif-rules. | ||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | |||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения индекса S&P 500® рассчитываемого S&P Opco, LLC, как правило путем следования через инвестирование в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс S&P 500®. Основа портфеля фонда – инвестиции в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда. Пассивное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| ||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | |||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | |||||||||||||||||
Рыночный | средняя | средний | |||||||||||||||||
Кредитный риск | нет | нет | |||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | |||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||||||||||||||||
инфляции | Индекса<1> | ||||||||||||||||||
1 месяц | 2,7 | 1,9 | -0,1 | ||||||||||||||||
3 месяца | 12,1 | 9,3 | -0,2 | ||||||||||||||||
6 месяцев | 12,9 | 9,0 | -0,2 | ||||||||||||||||
1 год | 27,5 | 19,1 | -0,5 | ||||||||||||||||
3 года | |||||||||||||||||||
5 лет | |||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1204,399249 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 13523718061,82 руб. | ||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | |||||||||||||||||||
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | |||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | |||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | ||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 0,69% 0.15% без учета НДС 0.1% без учета НДС | ||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | ||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | |||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | |||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 650 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | ||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | |||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 3691 от 19.03.2019 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.03.2019. | |||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | |||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | |||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | |||||||||||||||||||
--------------------------------
* индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».
[КЕП1]Дисклеймер про товарный знак