Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Квант”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||
“Альфа-Капитал Квант” | ||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/. | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||
Активы фонда формируются из акций крупнейших американских компаний. Особенностью фонда является активное управление портфелем на основе методов машинного обучения - алгоритмов, настроенных на опыте работы профессионального управляющего. Активное управление. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 31 объект. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
| |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | высокий | ||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||
инфляции | индекса | |||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | 0,8 | -6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | 7,2 | -2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | 14,9 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 год | ||||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 8278.6304 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 940 618 651.40 руб. 4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,0% 0.15% без учета НДС 0.9% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 7 500 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 4580 зарегистрированы 06.09.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.09.2021 г. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. 5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза». 6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. 8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | |||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------