Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Управляемые облигации”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||
“Альфа-Капитал Управляемые облигации” | ||||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/pifs/bpif-ctrlbonds/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских компаний и РФ. Пассивное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | низкая | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | средняя | высокий | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||||
инфляции | Индекса <1> | |||||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | 2,7 | 1,9 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | 0,8 | -2,1 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | 3,1 | -0,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 год | 6,0 | -2,4 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1,12665105302663 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 596132387,13 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,0% 0.15% без учета НДС 0.1% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4039 от 19.05.2020 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.05.2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> Индикатор «Альфа-Капитал Облигации»