Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||
“Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” | ||||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. . Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемого Московской биржей. Фонд инвестирует в обращающиеся на российских биржах акции российских эмитентов, а также акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, ведущих свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Портфель фонда преимущественно составляют акции российских компаний. Пассивное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | высокий | ||||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||||
инфляции | Индекса <1> | |||||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | 0,9 | 0,1 | -0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | -3,3 | -6,2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | 5,3 | 1,3 | -0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 год | 29,6 | 21,2 | -0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 132,8148 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 755131060,68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,5% 0.15% без учета НДС 0.1% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4213 от 23.11.2020 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.12.2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> Индикатор «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции»