Ключевой информационный документ о БПИФ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)”

под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1.Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения индекса S&P 500® рассчитываемого S&P Opco, LLC, как правило путем следования через инвестирование в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс S&P 500®. Портфель фонда – инвестиции в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда.

2. Пассивное управление

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

средний

Кредитный риск

нет

нет

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

Индекса<1>

1 месяц

-5,9

-6,5

-0,1

3 месяца

0,7

-0,4

-0,1

6 месяцев

4,4

1,3

0,0

1 год

17,1

9,7

0,1

3 года

5 лет

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

1073,971236 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 9406242977,36 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора

Прочие расходы

0,69%

0.21% без учета НДС

0.1% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

нет

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 650 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.

5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза»

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 3691 от 19.03.2019 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 29.03.2019.

6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая

регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.