Ключевой информационный документ о БПИФ «Квант»
|
Ключевой информационный документ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 1. Общие сведения |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
“Альфа-Капитал Квант” |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 2. Внимание |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. |
|
3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Активы фонда формируются из акций крупнейших американских компаний. Особенностью фонда является активное управление портфелем на основе методов машинного обучения - алгоритмов, настроенных на опыте работы профессионального управляющего. 2. Активное управление 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объектов. |
|
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Рыночный |
средняя |
высокий |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Кредитный риск |
нет |
нет |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
инфляции |
индекса |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 месяц |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3 месяца |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
6 месяцев |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1 год |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3 года |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
5 лет |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 7208,08 руб. |
|
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 50215660,93 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 6. Комиссии |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
нет |
Вознаграждение Управляющей компании
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора
Прочие расходы |
3,0%
0.21% без учета НДС
0.9% без учета НДС |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
нет |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 7. Иная информация |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 7 500 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
|
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4580 от 06.09.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.09.2021. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
--------------------------------