Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «АКТИВО ОДИННАДЦАТЬ»
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ОДИННАДЦАТЬ»
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_act11/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
- Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения с целью сдачи их в аренду/последующей продажи.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.
- Активы Фонда инвестированы в 3 объекта.
- Активы Фонда инвестированы в следующие 3 объекта, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:
|
Наименование объекта инвестирования |
Доля от активов,% |
|
Здание, кадастровый номер 50:21:0080105:12070, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, микрорайон "Купелинка", квартал Северный, дом № 2 |
91,43 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 50:21:0080105:10080, по адресу: Московская область. Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, д.Сапроново |
4,33
|
|
Депозит АО «АЛЬФА-БАНК» |
2,03 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
Стратегический риск |
низкая |
Значительный |
|
Системный риск |
низкая |
Значительный |
|
Операционный риск |
Средний |
Средний |
|
Правовой риск |
низкая |
Средний |
|
Регуляторный риск |
низкая |
Средний |
|
Рыночный/ценовой риск |
Средний |
Средний |
|
Валютный риск |
низкая |
Незначительный |
|
Процентный риск |
низкая |
Средний |
|
Риск ликвидности |
Средний |
Значительный |
|
Кредитный риск |
Средний |
Средний |
|
Риск дефолта |
низкая |
Значительный |
|
Риск контрагента |
Средний |
Средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от инфляции |
|
1 месяц |
1,1% |
0,5% |
|
|
3 месяца |
2,8% |
1,7% |
|
|
6 месяцев |
14,6% |
11,5% |
|
|
1 год |
18,3% |
10.9% |
|
|
3 года |
- |
|
|
|
5 лет |
- |
|
|
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 252 751,63 рублей.
- Стоимость чистых активов Фонда 480 228 088,67 рублей.
- Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под расчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Размер дохода по инвестиционным паям принимается:
- в первом отчетном периоде – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем банковским счетам, открытым для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, но не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей;
- во все последующие отчетные периоды – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по банковским счетам, открытым для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.
Раздел 6. Комиссии
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
отсутствует |
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда |
Вознаграждения 3% Расходы 50% |
|
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
отсутствует |
|||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
||||
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, не предусмотрена.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019.
3. Фонд сформирован 01.10.2019 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
5. Управляющая компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.
Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.
6. Специализированный депозитарий:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Адрес в сети Internet https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:
8. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Адрес в сети Internet https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00