Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «Азимут»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут»

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Раздел 2. Внимание

1.      Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2.      Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3.      Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4.      Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_azimut/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1.      Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет получения дохода от объектов недвижимого имущества, приобретенных/взятых в аренду с целью последующей продажи и (или) сдачи в аренду /субаренду.

2.      Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.

3.      Активы Фонда инвестированы в 8 объектов.

4.      Активы Фонда инвестированы в следующие 5 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1.      Расчетная стоимость инвестиционного пая 3 188,15 рублей.

2.      Стоимость чистых активов Фонда 1 156 860 257,77 рублей.

3.      Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный квартал. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента последней стоимости чистых активов Фонда, определенной в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Раздел 6. Комиссии

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1.      Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.      Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1507-94111384 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рискам 06.08.2009.

3.      Фонд сформирован 15.09.2009 года.

4.      Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

5.      Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.

Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.

6.      Специализированный депозитарий:

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

Адрес в сети Internet  http://www.frsd.ru/

7.      Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:

8.      Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

Адрес в сети Internet http://www.frsd.ru/

9.      Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона             8 (800) 300-30-00